キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 10:03
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5299万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3918万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億8407万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 579 | 94 | -133 | 672 | -3 | 2,403 | 通期 | 673 | 172 | -133 | 845 | -17 | 2,574 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 388 | -10 | -133 | 378 | -9 | 2,819 | 通期 | 221 | -13 | -133 | 208 | -11 | 2,650 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 397 | -120 | -184 | 277 | -18 | 2,743 | 通期 | 230 | -26 | -185 | 204 | -23 | 2,669 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 535 | -118 | -235 | 416 | -18 | 2,850 | 通期 | 398 | -133 | -235 | 265 | -31 | 2,699 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 749 | -10 | -245 | 739 | -7 | 3,194 | 通期 | 843 | 73 | -245 | 916 | -19 | 3,370 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 338 | -38 | -423 | 300 | -22 | 3,248 | 通期 | -52 | -41 | -423 | -93 | -25 | 2,854 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 1,117 | 90 | -290 | 1,207 | -8 | 3,771 | 通期 | 643 | 29 | -291 | 672 | -14 | 3,235 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 1,033 | -94 | -380 | 938 | -91 | 3,793 | 通期 | 527 | -304 | -382 | 223 | -96 | 3,077 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 1,155 | -104 | -351 | 1,051 | -10 | 3,776 | 通期 | 384 | -139 | -353 | 245 | -39 | 2,969 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 8億4485万
- 2017年3月（個） -75.35%
- 2億822万
- 2018年3月（個） -2.04%
- 2億397万
- 2019年3月（個） +29.98%
- 2億6512万
- 2020年3月（個） +245.6%
- 9億1626万
- 2021年3月（個） マイ転
- -9278万
- 2022年3月（個） プラ転
- 6億7167万
- 2023年3月（個） -66.77%
- 2億2321万
- 2024年3月（個） +9.71%
- 2億4489万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -1675万
- 2017年3月（個）減少-35.45%
- -1081万
- 2018年3月（個）増加+111.07%
- -2282万
- 2019年3月（個）増加+37.72%
- -3143万
- 2020年3月（個）減少-39.34%
- -1906万
- 2021年3月（個）増加+29.16%
- -2463万
- 2022年3月（個）減少-45.03%
- -1353万
- 2023年3月（個）増加+606.22%
- -9560万
- 2024年3月（個）減少-59.62%
- -3860万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 14.58%
- 2017年3月（個）
- 4.99%
- 2018年3月（個）
- 4.45%
- 2019年3月（個）
- 6.65%
- 2020年3月（個）
- 13.29%
- 2021年3月（個）
- -0.8%
- 2022年3月（個）
- 9.8%
- 2023年3月（個）
- 7.03%
- 2024年3月（個）
- 4.5%