セック（3741）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,893,682 | 2,062,700 |
| 減価償却費 | 47,590 | 60,913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,000 | 34,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,750 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -3,830 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -66,597 | -65,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,548 | -21,699 |
| 支払利息 | 891 | 1,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,889,927 | 123,752 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -918 | -799 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -360,076 | 376,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 532,539 | -341,128 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 127,489 | -84,459 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -136,646 | 158,870 |
| 株式報酬費用 | 13,143 | 22,484 |
| その他 | -25,044 | 13,617 |
| 小計 | 170,576 | 2,332,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,028 | 20,990 |
| 利息の支払額 | -902 | -1,170 |
| 法人税等の支払額 | -433,190 | -654,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -250,488 | 1,697,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,728 | -100,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,299 | -9,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,937 | -101,978 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -35,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,965 | -46,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -443,380 | -558,389 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -205 |
| リース債務の返済による支出 | -2,054 | -2,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,434 | -561,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -736,889 | 1,089,896 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,231,686 | 3,321,583 |
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