セック（3741）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,547,922 | 1,893,682 |
| 減価償却費 | 36,110 | 47,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | 28,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,250 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -27,875 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -49,608 | -66,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,665 | -13,548 |
| 支払利息 | 675 | 891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -836,817 | -1,889,927 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,075 | -918 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,552 | -360,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,172 | 532,539 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,500 | 127,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,447 | -136,646 |
| 株式報酬費用 | 13,892 | 13,143 |
| その他 | -8,995 | -25,044 |
| 小計 | 818,030 | 170,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,116 | 13,028 |
| 利息の支払額 | -682 | -902 |
| 法人税等の支払額 | -441,390 | -433,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,074 | -250,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,196 | -24,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,411 | -14,299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,828 | -301,937 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,515 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,160 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,389 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,180 | -40,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -350,993 | -443,380 |
| 自己株式の取得による支出 | -410 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,587 | -2,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,991 | -445,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,092 | -736,889 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,968,575 | 2,231,686 |
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