セック（3741）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 408,928 | 381,470 |
| 減価償却費 | 10,530 | 15,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | -42,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,250 | -24,370 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | － |
| 役員退職慰労金 | 40,000 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -18,371 | -25,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,950 | -2,271 |
| 支払利息 | 336 | 348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46,110 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256,574 | 1,214,515 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22,696 | -29 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -31,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,663 | -82,607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,451 | -24,993 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,482 | -56,046 |
| その他 | 10,835 | -7,906 |
| 小計 | 512,122 | 1,315,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,801 | 2,333 |
| 利息の支払額 | -336 | -348 |
| 法人税等の支払額 | -176,275 | -200,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,313 | 1,116,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,286 | -6,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,487 | -1,790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,332 | -821 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 185,240 | 100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -135 | -572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,001 | 90,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -372,754 | -289,731 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,991 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422,746 | -289,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,435 | 917,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,247,513 | 3,771,363 |
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