セック（3741）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142,770 | 221,128 |
| 減価償却費 | 6,457 | 10,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | 20,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,620 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,125 | 4,750 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -11,091 | -9,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,247 | -3,398 |
| 支払利息 | 396 | 323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 574,840 | 321,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -1,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,693 | -63,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,503 | -16,028 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,465 | 17,668 |
| その他 | -8,986 | -13,048 |
| 小計 | 505,982 | 489,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,213 | 3,368 |
| 利息の支払額 | -397 | -327 |
| 法人税等の支払額 | -120,655 | -94,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,142 | 397,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -975 | -7,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,174 | -9,908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -857 | -100,926 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -135 | -1,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,141 | -120,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -132,759 | -183,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,759 | -183,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -520 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,720 | 93,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,819,134 | 2,743,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
