セック（3741）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 809,656 | 889,060 |
| 減価償却費 | 19,061 | 24,705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,000 | -44,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,250 | -31,250 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -14,536 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -32,430 | -31,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,446 | -10,758 |
| 支払利息 | 398 | 550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,417,700 | 2,425,312 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18,711 | -30,049 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,692 | 342,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,969 | -458,798 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,125 | -139,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133,453 | 89,646 |
| その他 | 19,171 | 32,882 |
| 小計 | 1,933,911 | 3,044,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,263 | 10,819 |
| 利息の支払額 | -402 | -550 |
| 法人税等の支払額 | -221,496 | -365,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,717,275 | 2,689,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,415 | -75,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,389 | -5,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,967 | -974 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 200,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -35,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,772 | 81,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -442,384 | -557,761 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -205 |
| リース債務の返済による支出 | -793 | -1,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -443,178 | -559,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 953,322 | 2,211,638 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,921,897 | 4,443,325 |
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