セック（3741）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -57,757 | 152,983 |
| 減価償却費 | 45,135 | 31,426 |
| 固定資産除却損 | 12,326 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,000 | 36,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -85,857 | 5,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,033 | -4,759 |
| 支払利息 | 418 | 401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,434 | 318,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,038 | -15,849 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,468 | 7,472 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,256 | 14,852 |
| その他 | 15,174 | -58,660 |
| 小計 | 89,013 | 491,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,095 | 5,132 |
| 利息の支払額 | -414 | -404 |
| 法人税等の支払額 | -19,166 | -19,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,527 | 476,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,965 | -2,173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,173 | -73,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,116 | -3,172 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,471 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 85,511 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,216 | -78,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -76,559 | -101,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,559 | -101,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,911 | -1,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,159 | 293,675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,852,365 | 1,776,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,776,205 | 1,946,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
