セック（3741）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 138,729 | 431,627 |
| 減価償却費 | 79,133 | 73,204 |
| 固定資産除却損 | 12,551 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | 41,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -85,857 | 11,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,064 | -9,149 |
| 支払利息 | 811 | 692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,176 | 24,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,003 | 10,755 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,441 | 6,038 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,356 | 30,558 |
| その他 | 51,032 | 3,097 |
| 小計 | -46,757 | 626,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,123 | 9,528 |
| 利息の支払額 | -806 | -692 |
| 法人税等の支払額 | -22,017 | -30,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,458 | 604,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,148 | -13,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,840 | -130,716 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,251 | -6,366 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,171 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,471 | -8,017 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 171,246 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,637 | -158,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | － |
| 配当金の支払額 | -76,791 | -102,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,866 | -102,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,140 | -243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,102 | 343,195 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,852,365 | 1,653,262 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,653,262 | 1,996,458 |
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