営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ30百万円増加して、期末残高は2,132百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は283百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益702百万円、減価償却費89百万円による増加、法人税等の支払額298百万円、売上債権の増加104百万円、前払年金費用の増加68百万円、賞与引当金の減少41百万円による減少の結果であります。前年同期と比較して18百万円の収入増となりました。

2014/06/27 9:03