営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ269百万円減少して、期末残高は1,863百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は75百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益706百万円、未払消費税の増加79百万円による増加、売上債権の増加546百万円、法人税等の支払額140百万円、前払年金費用の増加85百万円による減少の結果であります。前年同期と比較して208百万円の収入減となりました。

2015/06/26 9:04