営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比べ244百万円増加して、四半期末残高は2,819百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は388百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益142百万円及び売上債権の減少574百万円による増加、仕入債務の減少156百万円及び法人税等の支払額120百万円による減少によるものであります。前年同期と比較して190百万円の収入減となりました。

2016/11/10 9:34