営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ75百万円増加して、期末残高は2,649百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は220百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益456百万円、未払金の増加60百万円、売上債権の減少40百万円による増加、仕入債務の減少67百万円、前払年金費用の増加53百万円、法人税等の支払額162百万円による減少の結果であります。前年同期と比較して452百万円の収入減となりました。

2017/06/29 9:10