営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ29百万円増加して、期末残高は2,698百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は397百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益889百万円による増加、売上債権の増加281百万円・未払金の減少53百万円・法人税等の支払額252百万円による減少の結果であります。前年同期と比較して167百万円の収入増となりました。

2019/06/27 9:54