アマナ（2402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 172,448 | 37,673 |
| 減価償却費 | 150,405 | 144,993 |
| のれん償却額 | 11,914 | 17,872 |
| 負ののれん償却額 | -1,646 | -1,646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 453 | 3,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,638 | -34,795 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 4,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -419 | -317 |
| 支払利息 | 25,063 | 25,443 |
| 為替差損益（△は益） | -783 | 791 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,323 | -541 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21 | 107 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 98,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,301 | -17,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,586 | 6,522 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,039 | -3,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,780 | -18,123 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -301 | -31,663 |
| 小計 | 514,822 | 231,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 424 | 314 |
| 利息の支払額 | -24,869 | -25,136 |
| 法人税等の支払額 | -128,033 | -52,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,344 | 153,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,093 | -107,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,804 | -21,694 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,999 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,109 | 1,949 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,374 |
| その他 | -489 | 884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,277 | -137,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 1,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,820 | -654,685 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,396 |
| 配当金の支払額 | -59,675 | -74,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,495 | 165,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,266 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,694 | 181,252 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,160,627 | 2,142,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,142,933 | 2,137,072 |
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