キャッシュ・フローの状況
2023年8月14日 9:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8964万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億8682万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3593万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 918 | -469 | -107 | 448 | -420 | 1,535 | 通期 | 732 | -558 | 561 | 174 | -881 | 1,961 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -341 | -229 | 112 | -570 | -361 | 1,505 | 通期 | -444 | -641 | 696 | -1,085 | -733 | 1,568 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,390 | -282 | -1,997 | 1,108 | -280 | 639 | 通期 | 1,684 | -352 | -1,537 | 1,332 | -375 | 1,342 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 999 | -149 | -754 | 850 | -166 | 1,437 | 通期 | 1,331 | -414 | -696 | 916 | -583 | 1,564 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,746 | -275 | -717 | 1,471 | -230 | 2,309 | 通期 | 550 | -771 | 274 | -222 | -749 | 1,602 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,283 | -305 | -680 | 978 | -288 | 1,882 | 通期 | 403 | -817 | 170 | -414 | -672 | 1,341 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 658 | -203 | 911 | 455 | -174 | 2,702 | 通期 | -529 | -351 | 1,531 | -880 | -332 | 1,990 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 641 | -389 | -352 | 252 | -436 | 1,918 | 通期 | 520 | -545 | 82 | -25 | -635 | 2,096 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 469 | 497 | -973 | 966 | -231 | 2,117 | 通期 | -145 | 467 | -54 | 322 | -285 | 2,381 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -687 | 36 | -190 | -651 | -152 | 1,560 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（連）
- 1億7431万
- 2015年12月（連） マイ転
- -10億8497万
- 2016年12月（連） プラ転
- 13億3225万
- 2017年12月（連） -31.23%
- 9億1614万
- 2018年12月（連） マイ転
- -2億2156万
- 2019年12月（連） -86.67%
- -4億1359万
- 2020年12月（連） -112.86%
- -8億8036万
- 2021年12月（連）
- -2478万
- 2022年12月（連） プラ転
- 3億2245万
設備投資#5*
- 2014年12月（連）
- -8億8148万
- 2015年12月（連）減少-16.84%
- -7億3300万
- 2016年12月（連）減少-48.78%
- -3億7543万
- 2017年12月（連）増加+55.32%
- -5億8312万
- 2018年12月（連）増加+28.4%
- -7億4873万
- 2019年12月（連）減少-10.31%
- -6億7153万
- 2020年12月（連）減少-50.62%
- -3億3162万
- 2021年12月（連）増加+91.52%
- -6億3513万
- 2022年12月（連）減少-55.06%
- -2億8542万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 3.49%
- 2015年12月（連）
- -2.26%
- 2016年12月（連）
- 7.83%
- 2017年12月（連）
- 6.12%
- 2018年12月（連）
- 2.48%
- 2019年12月（連）
- 1.76%
- 2020年12月（連）
- -3.08%
- 2021年12月（連）
- 2.97%
- 2022年12月（連）
- -1.02%