アマナ（2402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -48,059 | 46,219 |
| 減価償却費 | 358,338 | 360,365 |
| のれん償却額 | 27,027 | 27,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,495 | -1,637 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,657 | -31,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,036 | -884 |
| 支払利息 | 40,014 | 44,231 |
| 為替差損益（△は益） | 6,525 | 1,543 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,956 | -37,992 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,160 | － |
| 過年度決算訂正関連費用 | 173,569 | － |
| シンジケートローン手数料 | 23,900 | 18,100 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 244 | 12,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,269,315 | 1,267,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -187,791 | -124,631 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31,641 | 109,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268,807 | -167,536 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -29,862 | -161,089 |
| 小計 | 1,834,995 | 1,361,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,075 | 287 |
| 利息の支払額 | -38,608 | -44,862 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,602 | -34,143 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -44,763 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,746,096 | 1,283,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,117 | -238,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,063 | -49,208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,848 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -24,800 |
| 事業譲受による支出 | -30,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -26 | -8,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,400 | 34,393 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58,492 | -21,361 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,902 | 2,054 |
| その他 | 290 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,259 | -305,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,385,000 | 9,202,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,660,000 | -10,772,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -698,033 | -568,411 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -23,900 | -18,100 |
| リース債務の返済による支出 | -20,251 | -23,859 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -717,230 | -680,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,550 | -17,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 745,056 | 280,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,601,955 | 1,882,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
