アマナ（2402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 231,441 | -48,059 |
| 減価償却費 | 355,284 | 358,338 |
| のれん償却額 | 32,122 | 27,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,419 | -2,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,115 | -26,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,077 | -2,036 |
| 支払利息 | 65,017 | 40,014 |
| 為替差損益（△は益） | 21,710 | 6,525 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,194 | 24,956 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,160 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 173,569 |
| シンジケートローン手数料 | 45,000 | 23,900 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,633 | 244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 997,924 | 1,269,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,095 | -187,791 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27,978 | -31,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -470,405 | 268,807 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -122,133 | -29,862 |
| 小計 | 1,093,288 | 1,834,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,569 | 1,075 |
| 利息の支払額 | -61,266 | -38,608 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,787 | -6,602 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -44,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 998,803 | 1,746,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,343 | -116,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,621 | -114,063 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,000 | 36,848 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,600 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -30,000 |
| 貸付けによる支出 | -41,627 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,638 | 4,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,793 | -58,492 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,457 | 1,902 |
| その他 | 1,279 | 290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,611 | -275,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,812,000 | 5,385,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,010,000 | -5,660,000 |
| 長期借入れによる収入 | 524,380 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,010,352 | -698,033 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -45,000 | -23,900 |
| リース債務の返済による支出 | -24,888 | -20,251 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -753,860 | -717,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,486 | -8,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,845 | 745,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,563,689 | 2,308,745 |
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