アマナ（2402）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年5月1日 15:08
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第48期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,923 | 231,441 |
| 減価償却費 | 403,304 | 355,284 |
| 減損損失 | 4,500 | － |
| のれん償却額 | 35,906 | 32,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,680 | -13,419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93,107 | 42,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,386 | -6,077 |
| 支払利息 | 66,816 | 65,017 |
| 為替差損益（△は益） | 86,088 | 21,710 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,685 | 19,194 |
| シンジケートローン手数料 | － | 45,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,403 | 4,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 495,704 | 997,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,443 | -137,095 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 43,318 | 27,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,817 | -470,405 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 116,767 | -122,133 |
| 小計 | 1,406,618 | 1,093,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,928 | 5,569 |
| 利息の支払額 | -65,735 | -61,266 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 45,936 | -38,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,389,748 | 998,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,036 | -86,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,533 | -79,621 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,600 |
| 貸付けによる支出 | － | -41,627 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,400 | 45,638 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,777 | -28,793 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,038 | 5,457 |
| その他 | 587 | 1,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,221 | -148,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,250,000 | 3,812,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,250,000 | -4,010,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 524,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -962,452 | -1,010,352 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -45,000 |
| リース債務の返済による支出 | -34,675 | -24,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,997,127 | -753,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,461 | -1,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -929,061 | 94,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,342,414 | 1,437,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
