アマナ（2402）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月31日 15:26
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第53期第2四半期(2022/04/01-2022/06/30)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 35,502 | -151,638 |
| 減価償却費 | 256,669 | 287,122 |
| のれん償却額 | 29,134 | 26,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,119 | 5,277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -134 | 8,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,680 | -1,141 |
| 支払利息 | 74,213 | 81,292 |
| 為替差損益（△は益） | -32,914 | -87,537 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,964 | 3,745 |
| 助成金収入 | -17,290 | -3,768 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,430 | -118 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -15,792 | -502,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 944,516 | 1,519,274 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 61,057 | 34,209 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -82,874 | -74,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -357,597 | -468,399 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -60,058 | -132,940 |
| 小計 | 817,097 | 543,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,721 | 1,124 |
| 利息の支払額 | -75,882 | -83,964 |
| 特別調査費用等の支払額 | -129,752 | － |
| 助成金の受取額 | 28,015 | 3,768 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 85 | 4,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,283 | 468,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,958 | -67,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,544 | 158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -315,380 | -163,601 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 800 | 617,744 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -114,567 | － |
| 補助金の受取額 | 15,553 | 74,537 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 49,663 | 35,220 |
| 差入保証金の差入による支出 | -78 | -893 |
| 差入保証金の回収による収入 | 122,886 | 326 |
| その他 | 1,175 | 1,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,361 | 497,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,215,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,245,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,824 | -912,928 |
| リース債務の返済による支出 | -22,929 | -22,566 |
| 配当金の支払額 | － | -30,328 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -6,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351,753 | -972,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,198 | 27,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,633 | 21,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,095,695 | 2,116,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
