アマナ（2402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -151,638 | -1,050,414 |
| 減価償却費 | 287,122 | 96,741 |
| のれん償却額 | 26,427 | － |
| 減損損失 | － | 31,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,277 | 31,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,788 | -832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,141 | -671 |
| 支払利息 | 81,292 | 85,058 |
| 為替差損益（△は益） | -87,537 | -45,693 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,745 | 640 |
| 助成金収入 | -3,768 | -7,075 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -118 | -721 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -2,024 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -502,777 | -8,579 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -1,912 |
| 特別調査費用等 | － | 656,906 |
| 上場契約違約金 | － | 9,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,519,274 | 677,890 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34,209 | -24,327 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -74,662 | 35,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -468,399 | -289,534 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -132,940 | -93,224 |
| 小計 | 543,151 | 100,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,124 | 478 |
| 利息の支払額 | -83,964 | -92,102 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -656,906 |
| 助成金の受取額 | 3,768 | 7,075 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,488 | -45,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,569 | -686,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,244 | -48,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 158 | 1,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163,601 | -103,446 |
| 事業譲渡による収入 | － | 17,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 617,744 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,383 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 12,000 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 117,853 |
| 補助金の受取額 | 74,537 | 42,868 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,220 | 11,643 |
| 差入保証金の差入による支出 | -893 | -15,732 |
| 差入保証金の回収による収入 | 326 | 2,813 |
| その他 | 1,076 | 835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 497,323 | 35,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -912,928 | -134,896 |
| リース債務の返済による支出 | -22,566 | -17,899 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -30,328 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,957 | -36,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -972,781 | -189,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,899 | 19,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,010 | -821,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,380,873 | 1,559,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
