有価証券報告書-第51期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 39,051 | -2,339,178 |
| 減価償却費 | 736,160 | 521,704 |
| 減損損失 | － | 626,412 |
| のれん償却額 | 57,463 | 58,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,383 | 5,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,958 | -131,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,599 | -3,156 |
| 支払利息 | 90,368 | 105,834 |
| 為替差損益（△は益） | 5,962 | 5,873 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,271 | -26,453 |
| 特別調査費用等 | － | 201,232 |
| 助成金収入 | － | -115,014 |
| シンジケートローン手数料 | 18,100 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,085 | 23,720 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242,190 | 1,360,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 156,433 | -48,183 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,142 | 51,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -341,545 | -373,236 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -316,248 | -227,183 |
| 小計 | 598,952 | -291,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,995 | 3,188 |
| 利息の支払額 | -91,888 | -112,381 |
| 法人税等の支払額 | -107,599 | -161,171 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -71,479 |
| 助成金の受取額 | － | 104,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,459 | -529,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -439,345 | -34,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232,187 | -296,899 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24,800 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 36,724 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -110,000 |
| 事業譲受による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 貸付けによる支出 | -85,295 | -96,295 |
| 貸付金の回収による収入 | 81,749 | 77,011 |
| 差入保証金の差入による支出 | -115,209 | -6,333 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,268 | 81,154 |
| その他 | -4,234 | 3,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -817,055 | -351,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,202,000 | 22,230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,938,000 | -20,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,516,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,542,234 | -1,335,906 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -18,100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -49,862 | -51,006 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -11,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,802 | 1,531,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,793 | -1,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260,587 | 649,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,341,368 | 1,990,440 |