アマナ（2402）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月31日 15:06
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第50期(2019/01/01-2019/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 147,660 | -27,584 |
| 減価償却費 | 707,754 | 736,160 |
| のれん償却額 | 53,657 | 57,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,952 | -4,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,456 | -78,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,293 | -1,599 |
| 支払利息 | 80,994 | 90,368 |
| 為替差損益（△は益） | 2,557 | 5,962 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,057 | -7,348 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 173,569 | － |
| シンジケートローン手数料 | 23,900 | 18,100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,160 | -24,923 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,022 | 18,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,408 | 262,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -251,409 | 102,098 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -163,041 | -74,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,351 | -264,323 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 90,708 | -208,252 |
| 小計 | 961,033 | 598,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,089 | 3,995 |
| 利息の支払額 | -78,557 | -91,888 |
| 法人税等の支払額 | -160,471 | -107,599 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -173,569 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549,524 | 403,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -493,158 | -439,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,190 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255,577 | -232,187 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,680 | -24,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,848 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -26,200 | － |
| 事業譲受による支出 | -30,000 | -15,000 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -85,295 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,848 | 81,749 |
| 差入保証金の差入による支出 | -63,296 | -115,209 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50,585 | 17,268 |
| その他 | 380 | -4,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -771,086 | -817,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,313,000 | 16,202,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,112,000 | -16,938,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 2,516,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,459,761 | -1,542,234 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -23,900 | -18,100 |
| リース債務の返済による支出 | -43,534 | -49,862 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 273,759 | 169,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,932 | -16,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,266 | -260,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,601,955 | 1,341,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
