有価証券報告書-第45期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,521 | 357,768 |
| 減価償却費 | 821,538 | 971,901 |
| のれん償却額 | 175,006 | 176,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,600 | 4,624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,888 | -38,608 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 21,087 | -8,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,961 | -6,896 |
| 支払利息 | 126,917 | 144,090 |
| 為替差損益（△は益） | -31,607 | -50,969 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,771 | 21,288 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -410,206 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40,900 | -3,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,158,519 | -440,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -336,090 | -207,372 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 68,998 | -179,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 387,546 | 352,743 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 204,343 | 334,909 |
| 小計 | 438,400 | 1,017,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,056 | 6,234 |
| 利息の支払額 | -125,102 | -145,463 |
| 法人税等の支払額 | -112,182 | -146,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,172 | 731,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -549,953 | -573,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -372,212 | -307,860 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -76,000 | -46,708 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,000 | -80,270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 95 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,851 | -3,528 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 384,857 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,402 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,361 |
| 貸付けによる支出 | -138,186 | -198,849 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,845 | 83,763 |
| 差入保証金の差入による支出 | -72,389 | -2,495 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,337 | 178,994 |
| 保険積立金の解約による収入 | 40,506 | － |
| その他 | -4,305 | 1,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,198,612 | -557,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,900,000 | 4,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,711,000 | -5,390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,520,077 | 3,581,491 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,782,720 | -1,981,135 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 49,197 | － |
| リース債務の返済による支出 | -123,999 | -165,069 |
| 配当金の支払額 | -74,591 | -74,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 766,963 | 560,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,272 | 22,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,204 | 757,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,203,533 | 1,961,407 |