アマナ（2402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,682 | 84,521 |
| 減価償却費 | 762,829 | 821,538 |
| のれん償却額 | 133,598 | 175,006 |
| 負ののれん償却額 | -6,586 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,620 | 26,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,466 | 16,888 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -58,364 | 21,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -937 | -3,961 |
| 支払利息 | 110,700 | 126,917 |
| 為替差損益（△は益） | -3,290 | -31,607 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,399 | -5,771 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19,132 | 40,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -466,174 | -1,158,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 226,289 | -336,090 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -682 | 68,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,327 | 387,546 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 55,661 | 204,343 |
| 小計 | 737,043 | 438,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 937 | 2,056 |
| 利息の支払額 | -112,053 | -125,102 |
| 法人税等の支払額 | -332,991 | -112,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,936 | 203,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -518,772 | -549,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -544,149 | -372,212 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -77,616 | -76,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82,500 | -35,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -100,660 | -11,851 |
| 定期預金の預入による支出 | -299 | -1,402 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -138,186 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,689 | 16,845 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,376 | -72,389 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,040 | 5,337 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 40,506 |
| その他 | － | -4,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,332,595 | -1,198,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,600,000 | 7,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,311,240 | -7,711,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 2,520,077 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,715,757 | -1,782,720 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,000 | 49,197 |
| リース債務の返済による支出 | -71,492 | -123,999 |
| 配当金の支払額 | -74,591 | -74,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 826,918 | 766,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,209 | 58,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,530 | -170,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,373,738 | 1,203,533 |
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