有価証券報告書-第44期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 25,682 | 84,521 |
減価償却費 | 762,829 | 821,538 |
のれん償却額 | 133,598 | 175,006 |
負ののれん償却額 | -6,586 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,620 | 26,600 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,466 | 16,888 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -58,364 | 21,087 |
受取利息及び受取配当金 | -937 | -3,961 |
支払利息 | 110,700 | 126,917 |
為替差損益(△は益) | -3,290 | -31,607 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,399 | -5,771 |
固定資産除売却損益(△は益) | 19,132 | 40,900 |
売上債権の増減額(△は増加) | -466,174 | -1,158,519 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 226,289 | -336,090 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -682 | 68,998 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -43,327 | 387,546 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 55,661 | 204,343 |
小計 | 737,043 | 438,400 |
利息及び配当金の受取額 | 937 | 2,056 |
利息の支払額 | -112,053 | -125,102 |
法人税等の支払額 | -332,991 | -112,182 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,936 | 203,172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -518,772 | -549,953 |
有形固定資産の売却による収入 | 50 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -544,149 | -372,212 |
関係会社株式の取得による支出 | -77,616 | -76,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -82,500 | -35,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -100,660 | -11,851 |
定期預金の預入による支出 | -299 | -1,402 |
貸付けによる支出 | -20,000 | -138,186 |
貸付金の回収による収入 | 9,689 | 16,845 |
差入保証金の差入による支出 | -2,376 | -72,389 |
差入保証金の回収による収入 | 4,040 | 5,337 |
保険積立金の解約による収入 | - | 40,506 |
その他 | - | -4,305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,332,595 | -1,198,612 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 4,600,000 | 7,900,000 |
短期借入金の返済による支出 | -4,311,240 | -7,711,000 |
長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 2,520,077 |
長期借入金の返済による支出 | -1,715,757 | -1,782,720 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | 10,000 | 49,197 |
リース債務の返済による支出 | -71,492 | -123,999 |
配当金の支払額 | -74,591 | -74,591 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 826,918 | 766,963 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,209 | 58,272 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -200,530 | -170,204 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,373,738 | 1,203,533 |