有価証券報告書-第43期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 178,365 | 25,682 |
減価償却費 | 682,125 | 762,829 |
のれん償却額 | 91,896 | 133,598 |
負ののれん償却額 | -6,586 | -6,586 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,355 | -9,620 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,121 | -2,466 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 65,395 | -58,364 |
受取利息及び受取配当金 | -962 | -937 |
支払利息 | 107,320 | 110,700 |
為替差損益(△は益) | 14,554 | -3,290 |
持分法による投資損益(△は益) | -7,291 | -5,399 |
固定資産除売却損益(△は益) | 30,140 | 19,132 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,966 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 98,011 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 36,159 | -466,174 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -275,338 | 226,289 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 42,500 | -682 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 25,982 | -43,327 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 11,317 | 55,661 |
小計 | 1,100,792 | 737,043 |
利息及び配当金の受取額 | 962 | 937 |
利息の支払額 | -106,151 | -112,053 |
法人税等の支払額 | -97,353 | -332,991 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 898,250 | 292,936 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -716,582 | -518,772 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,500 | 50 |
無形固定資産の取得による支出 | -253,196 | -544,149 |
関係会社株式の取得による支出 | -29,034 | -77,616 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -82,500 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -261,162 | -100,660 |
定期預金の預入による支出 | - | -299 |
貸付けによる支出 | - | -20,000 |
貸付金の回収による収入 | 7,807 | 9,689 |
差入保証金の差入による支出 | -41,151 | -2,376 |
差入保証金の回収による収入 | 28,410 | 4,040 |
保険積立金の解約による収入 | 2,374 | - |
その他 | 944 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,259,089 | -1,332,595 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 4,700,000 | 4,600,000 |
短期借入金の返済による支出 | -4,336,000 | -4,311,240 |
長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 2,400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,868,280 | -1,715,757 |
社債の償還による支出 | -5,000 | -10,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 10,000 |
リース債務の返済による支出 | -36,833 | -71,492 |
配当金の支払額 | -74,591 | -74,591 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,705 | 826,918 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 12,209 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -381,551 | -200,530 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,955,819 | 1,574,268 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,574,268 | 1,373,738 |