アマナ（2402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 178,365 | 25,682 |
| 減価償却費 | 682,125 | 762,829 |
| のれん償却額 | 91,896 | 133,598 |
| 負ののれん償却額 | -6,586 | -6,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,355 | -9,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,121 | -2,466 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 65,395 | -58,364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -962 | -937 |
| 支払利息 | 107,320 | 110,700 |
| 為替差損益（△は益） | 14,554 | -3,290 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,291 | -5,399 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30,140 | 19,132 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,966 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 98,011 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,159 | -466,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -275,338 | 226,289 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 42,500 | -682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,982 | -43,327 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,317 | 55,661 |
| 小計 | 1,100,792 | 737,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 962 | 937 |
| 利息の支払額 | -106,151 | -112,053 |
| 法人税等の支払額 | -97,353 | -332,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 898,250 | 292,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -716,582 | -518,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,500 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -253,196 | -544,149 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -29,034 | -77,616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -82,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -261,162 | -100,660 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -299 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,807 | 9,689 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,151 | -2,376 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,410 | 4,040 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,374 | － |
| その他 | 944 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,259,089 | -1,332,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,700,000 | 4,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,336,000 | -4,311,240 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,868,280 | -1,715,757 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -10,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -36,833 | -71,492 |
| 配当金の支払額 | -74,591 | -74,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,705 | 826,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 12,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -381,551 | -200,530 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,955,819 | 1,574,268 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,574,268 | 1,373,738 |
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