前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,574,268	1,378,696
受取手形及び売掛金	3,571,852	3,886,931
たな卸資産	582,305	358,601
繰延税金資産	49,877	145,516
その他	305,314	389,117
貸倒引当金	-52,227	-50,274
流動資産合計	6,031,391	6,108,588
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	3,412,396	3,582,569
減価償却累計額	-1,583,611	-1,837,318
建物及び構築物（純額）	1,828,785	1,745,251
機械及び装置	38,622	－
減価償却累計額	-37,788	－
機械及び装置（純額）	833	－
車両運搬具	11,040	10,691
減価償却累計額	-9,762	-10,111
車両運搬具（純額）	1,277	580
工具	1,117,607	1,323,071
減価償却累計額	-664,498	-815,852
工具	453,108	507,219
機械装置及び運搬具
リース資産	262,860	355,124
減価償却累計額	-53,308	-124,551
リース資産（純額）	209,552	230,573
建設仮勘定	4,542	42,949
その他
有形固定資産合計	2,498,100	2,526,573
無形固定資産
ソフトウエア	716,958	745,878
のれん	980,938	1,120,690
リース資産	14,068	9,817
その他	181,374	462,344
無形固定資産合計	1,893,340	2,338,730
投資その他の資産
投資有価証券	19,454	107,403
長期貸付金	10,664	15,663
差入保証金	505,710	502,216
繰延税金資産	9,026	2,341
その他	100,595	134,118
貸倒引当金	-3,778	-3,708
投資その他の資産合計	641,673	758,035
固定資産合計	5,033,114	5,623,339
繰延資産
開業費	－	6,943
その他	716	343
繰延資産合計	716	7,286
資産合計	11,065,222	11,739,214
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,158,837	1,142,913
短期借入金	400,000	700,000
1年内返済予定の長期借入金	1,392,940	1,498,449
1年内償還予定の社債	10,000	10,000
リース債務	64,900	84,084
未払法人税等	216,329	71,107
未払金	355,499	463,405
繰延税金負債	－	2,905
賞与引当金	156,932	154,465
受注損失引当金	65,395	7,031
その他	533,660	275,322
流動負債合計	4,354,494	4,409,685
固定負債
社債	10,000	－
長期借入金	2,873,168	3,552,240
リース債務	174,380	175,469
繰延税金負債	72,643	68,670
資産除去債務	313,953	320,196
その他	17,826	40,106
固定負債合計	3,461,971	4,156,682
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	7,816,465	8,566,367
純資産の部
株主資本
資本金	1,097,146	1,097,146
資本剰余金	1,334,988	1,334,988
利益剰余金	1,010,673	939,993
自己株式	-304,150	-304,150
株主資本合計	3,138,657	3,067,977
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	－	-3,988
為替換算調整勘定	-6	8,448
その他の包括利益累計額合計	-6	4,459
少数株主持分	110,105	100,408
純資産合計	3,248,756	3,172,846
負債純資産合計	11,065,222	11,739,214

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,005,561	701,066
売掛金	245,591	282,319
原材料及び貯蔵品	1,079	20,004
前払費用	99,613	108,938
短期貸付金	776,025	1,528,704
未収入金	67	5,264
その他	84,953	89,501
貸倒引当金	-55	－
流動資産合計	2,212,838	2,735,798
固定資産
有形固定資産
建物	3,315,745	3,482,419
減価償却累計額	-1,544,784	-1,789,984
建物（純額）	1,770,960	1,692,434
構築物
機械及び装置
船舶
車両運搬具	4,650	4,650
減価償却累計額	-4,299	-4,417
車両運搬具（純額）	350	232
工具	881,755	1,024,191
減価償却累計額	-471,971	-585,562
工具	409,784	438,628
リース資産	151,736	326,191
減価償却累計額	-32,187	-116,737
リース資産（純額）	119,548	209,453
建設仮勘定	4,542	42,949
その他
有形固定資産合計	2,305,186	2,383,699
無形固定資産
商標権	1,060	795
ソフトウエア	516,735	518,065
ソフトウエア仮勘定	65,799	266,347
電話加入権	5,308	5,308
リース資産	14,068	9,817
無形固定資産合計	602,973	800,334
投資その他の資産
投資有価証券	7,688	37,688
関係会社株式	4,401,572	4,549,188
出資金	10	10
関係会社長期貸付金	875,000	957,000
長期前払費用	43,096	49,087
差入保証金	428,395	428,976
保険積立金	26,878	28,204
投資その他の資産合計	5,782,640	6,050,155
固定資産合計	8,690,801	9,234,189
繰延資産
資産合計	10,903,639	11,969,988
負債の部
流動負債
買掛金	－	10,528
短期借入金	2,640,383	2,776,689
1年内返済予定の長期借入金	1,291,252	1,438,402
リース債務	42,331	77,578
未払金	214,524	213,497
未払費用	5,525	6,991
未払法人税等	4,586	5,237
預り金	10,466	12,097
賞与引当金	18,369	16,010
その他	47	49,204
流動負債合計	4,227,485	4,606,237
固定負債
長期借入金	2,742,349	3,500,047
リース債務	99,719	157,371
繰延税金負債	72,588	68,559
資産除去債務	313,953	320,196
固定負債合計	3,228,610	4,046,174
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	7,456,095	8,652,411
純資産の部
株主資本
資本金	1,097,146	1,097,146
資本剰余金
資本準備金	1,334,988	1,334,988
資本剰余金合計	1,334,988	1,334,988
利益剰余金
利益準備金	13,053	13,053
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,306,506	1,176,539
利益剰余金合計	1,319,559	1,189,592
自己株式	-304,150	-304,150
株主資本合計	3,447,543	3,317,576
評価・換算差額等
純資産合計	3,447,543	3,317,576
負債純資産合計	10,903,639	11,969,988

アマナ（2402）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート