有報情報

#1 事業等のリスク

① 有利子負債に関するリスクについて
当社グループの有利子負債は、銀行等金融機関からの借入金及びリース債務であります(連結有利子負債残高は7,297百万円(内リース債務36百万円))。また、連結総資産に対する有利子負債依存度は96.5%となっています。
そのため、将来、金利が上昇した場合や、当社の信用力が低下した場合等、将来の資金調達に係る経営環境が変化した場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

2023/05/31 15:30

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	1,072,616	532,435	2.320	-
1年以内に返済予定のリース債務	41,834	25,540	1.766	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	6,146,727	5,728,557	2.350	2024年～2037年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	30,085	11,086	3.435	2024年～2026年
その他有利子負債	-	-	-	-

(注)1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、一部の連結子会社でリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、当該リース債務については平均利率の計算に含めておりません。

2023/05/31 15:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達については、金融機関からの長期借入での資金調達を基本としております。
なお、当連結会計年度末における有利子負債(リース債務を除く)の残高は7,260百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は2,380百万円となっております。
③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/05/31 15:30