有価証券報告書-第42期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 705,185 | 178,365 |
| 減価償却費 | 596,561 | 682,125 |
| のれん償却額 | 47,659 | 91,896 |
| 負ののれん償却額 | -6,586 | -6,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,232 | 12,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,562 | -7,121 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 65,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,298 | -962 |
| 支払利息 | 100,682 | 107,320 |
| 為替差損益（△は益） | 20,040 | 14,554 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,200 | -7,291 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27,633 | 30,140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,945 | 1,966 |
| 特別退職金 | 19,086 | － |
| 為替換算調整勘定取崩額 | -52,796 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 98,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -324,799 | 36,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,056 | -275,338 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,152 | 42,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192,243 | 25,982 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -60,922 | 11,317 |
| 小計 | 1,274,734 | 1,100,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,310 | 962 |
| 利息の支払額 | -101,760 | -106,151 |
| 法人税等の支払額 | -218,863 | -97,353 |
| 特別退職金の支払額 | -19,086 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 936,334 | 898,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,094 | -716,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 565 | 2,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,776 | -253,196 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -89,280 | -29,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -261,162 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,778 | 7,807 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -41,151 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,100 | 28,410 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,374 |
| その他 | 760 | 944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,945 | -1,259,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,500,000 | 4,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,800,000 | -4,336,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,340,780 | -1,868,280 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,679 | -36,833 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | － |
| 配当金の支払額 | -59,675 | -74,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -910,196 | -20,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,807 | -381,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,160,627 | 1,955,819 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,955,819 | 1,574,268 |