有価証券報告書-第41期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 540,571 | 705,185 |
| 減価償却費 | 687,331 | 596,561 |
| カタログ償却費 | 805 | － |
| のれん償却額 | 47,659 | 47,659 |
| 負ののれん償却額 | -9,525 | -6,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 626 | -6,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106,202 | -7,562 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,977 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,578 | -1,298 |
| 支払利息 | 119,031 | 100,682 |
| 為替差損益（△は益） | -3,163 | 20,040 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,458 | -4,200 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24,534 | 27,633 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,300 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,779 | 10,945 |
| 特別退職金 | － | 19,086 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | -52,796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 579,890 | -324,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,224 | -4,056 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 58,475 | 23,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230,214 | 192,243 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -267,379 | -60,922 |
| 小計 | 1,753,053 | 1,274,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,742 | 1,310 |
| 利息の支払額 | -120,277 | -101,760 |
| 法人税等の支払額 | -177,962 | -218,863 |
| 特別退職金の支払額 | － | -19,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,456,555 | 936,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,235 | -21,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,285 | 565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,694 | -128,776 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -27,200 | -89,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 700 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,065 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,474 | 4,778 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,598 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 63,912 | 3,100 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,167 | － |
| その他 | － | 760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,251 | -230,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,800,000 | 2,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,100,000 | -3,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,187,200 | -1,340,780 |
| リース債務の返済による支出 | － | -9,679 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -62 |
| 配当金の支払額 | － | -59,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,187,200 | -910,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -181 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,923 | -204,807 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,026,704 | 2,160,627 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,160,627 | 1,955,819 |