有価証券報告書-第40期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -926,903 | 540,571 |
| 減価償却費 | 710,665 | 687,331 |
| カタログ償却費 | 8,060 | 805 |
| 減損損失 | 385,391 | － |
| のれん償却額 | 62,103 | 47,659 |
| 負ののれん償却額 | -24,320 | -9,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,577 | 626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,826 | 106,202 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -843 | -7,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,999 | -1,578 |
| 支払利息 | 140,662 | 119,031 |
| 為替差損益（△は益） | 104,159 | -3,163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 779 | 6,458 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,642 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 76,652 | 24,534 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4,300 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,779 |
| 事務所移転費用 | 11,120 | － |
| 保険積立金解約損益（△は益） | 350 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,044,167 | 579,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159,104 | 85,224 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 60,281 | 58,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -254,613 | -230,214 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -343,469 | -267,379 |
| 小計 | 1,248,954 | 1,753,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,975 | 1,742 |
| 利息の支払額 | -137,714 | -120,277 |
| 法人税等の支払額 | -69,366 | -177,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,049,848 | 1,456,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,034,971 | -9,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,687 | 1,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275,498 | -160,694 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 11,395 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18,252 | -27,200 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 19,566 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 700 |
| 貸付けによる支出 | -1,216 | -1,065 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,960 | 2,474 |
| 長期前払費用に係る支出 | -20,151 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,218 | -9,598 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48,948 | 63,912 |
| 事務所移転による支出 | -11,120 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 113,467 | 6,167 |
| その他 | -3,848 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,195,250 | -135,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,900,000 | 9,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,810,000 | -10,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,330,918 | -1,187,200 |
| 社債の償還による支出 | -156,000 | － |
| 配当金の支払額 | -59,234 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,847 | -1,187,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,865 | -181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,579 | 133,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,930,124 | 2,026,704 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,026,704 | 2,160,627 |