有価証券報告書-第40期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 15,567,229 | 11,924,416 |
| 売上原価 | 8,780,724 | 6,441,240 |
| 売上総利益 | 6,786,505 | 5,483,176 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 447,202 | 299,934 |
| 給料及び手当 | 2,866,965 | 1,878,603 |
| 賞与 | 381,477 | 194,515 |
| 販売促進費 | 21,609 | 3,623 |
| 業務委託費 | 239,501 | 131,960 |
| 減価償却費 | 469,962 | 461,918 |
| 賃借料 | 448,848 | 440,182 |
| 賞与引当金繰入額 | 33,083 | 104,951 |
| のれん償却額 | 62,103 | 47,659 |
| その他 | 1,917,695 | 1,224,287 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 6,888,450 | 4,787,637 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -101,944 | 695,538 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 8,999 | 1,578 |
| 出資分配金 | － | 12,000 |
| 為替差益 | － | 3,163 |
| 受取賃貸料 | 1,266 | 3,837 |
| 債務勘定整理益 | － | 6,546 |
| 負ののれん償却額 | 24,320 | 9,525 |
| その他 | 33,897 | 7,400 |
| 営業外収益合計 | 68,484 | 44,050 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 140,662 | 119,031 |
| 為替差損 | 102,294 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 3,712 |
| 持分法による投資損失 | 779 | 6,458 |
| その他 | 43,426 | 29,197 |
| 営業外費用合計 | 287,163 | 158,399 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -320,624 | 581,190 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 8,424 | 772 |
| 関係会社株式売却益 | 3,642 | － |
| 保険解約返戻金 | － | 6,167 |
| 貸倒引当金戻入額 | 17,832 | 7,861 |
| その他 | 1,010 | － |
| 特別利益合計 | 30,910 | 14,802 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 330 | － |
| 固定資産除却損 | 84,746 | 25,307 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 14,033 |
| 事務所移転費用 | 11,120 | － |
| 減損損失 | 385,391 | － |
| グループ変革関連費用 | 148,403 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 11,779 |
| 投資有価証券売却損 | － | 4,300 |
| その他 | 7,198 | － |
| 特別損失合計 | 637,189 | 55,421 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -926,903 | 540,571 |
| 法人税 | 139,816 | 185,097 |
| 法人税等調整額 | 72,640 | 58,125 |
| 法人税等合計 | 212,457 | 243,222 |
| 少数株主利益又は少数株主損失（△） | -41,214 | 15,703 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -1,098,146 | 281,645 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 制作事業収入 | 4,317,639 | － |
| 売上高合計 | 4,317,639 | － |
| 営業収益 | ||
| 経営指導料 | － | 204,117 |
| 業務受託料 | － | 1,478,632 |
| 賃貸収入 | － | 1,330,932 |
| 営業収益 | 1,927,493 | 3,013,681 |
| 売上高及び営業収益 | 6,245,133 | 3,013,681 |
| 売上原価 | ||
| 制作事業収入 | 2,969,307 | － |
| 売上原価合計 | 2,969,307 | － |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 59,940 | － |
| 給料及び手当 | 927,078 | － |
| 賞与 | 193,860 | － |
| 法定福利費 | 130,629 | － |
| 販売促進費 | 2,332 | － |
| 業務委託費 | 96,257 | － |
| 減価償却費 | 68,725 | － |
| 賃借料 | 177,424 | － |
| リース料 | 176,874 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 9,325 | － |
| その他 | 365,882 | － |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,208,331 | － |
| 営業費用 | 1,617,757 | 2,727,702 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -550,263 | 285,979 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 39,194 | 72,332 |
| 業務受託料 | 411,475 | － |
| 受取賃貸料 | 35,202 | － |
| その他 | 5,464 | 4,912 |
| 営業外収益合計 | 491,337 | 77,245 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 139,029 | 122,095 |
| 社債利息 | 845 | － |
| 賃貸資産減価償却費 | 14,853 | － |
| 為替差損 | 34,753 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 90,227 | － |
| その他 | 1,634 | 129 |
| 営業外費用合計 | 281,342 | 122,224 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -340,269 | 240,999 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 13,167 | － |
| 特別利益合計 | 13,167 | － |
| 特別損失 | ||
| 関係会社株式評価損 | 308,135 | － |
| 固定資産除却損 | 24,470 | 1,508 |
| 債権放棄損 | 2,191 | － |
| グループ変革関連費用 | 41,013 | － |
| 特別損失合計 | 375,811 | 1,508 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -702,913 | 239,491 |
| 法人税 | 2,426 | 2,389 |
| 法人税等調整額 | 31,280 | － |
| 法人税等合計 | 33,707 | 2,389 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -736,620 | 237,102 |