有価証券報告書-第48期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,137 | 552,320 |
| 減価償却費 | 772,101 | 714,830 |
| 減損損失 | － | 29,675 |
| のれん償却額 | 70,551 | 60,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,135 | 2,359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,370 | -1,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,026 | -7,547 |
| 支払利息 | 134,840 | 106,120 |
| 為替差損益（△は益） | 35,028 | 16,987 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34,027 | 14,933 |
| シンジケートローン手数料 | － | 45,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -98,891 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,204 | 9,030 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 139,670 | 17,112 |
| 受取補償金 | -130,000 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -15,029 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -392,392 | 66,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 108,168 | 46,549 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 52,151 | 59,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 618,946 | -270,089 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 89,662 | 321,448 |
| 小計 | 1,731,277 | 1,684,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,543 | 8,246 |
| 利息の支払額 | -137,099 | -104,585 |
| 法人税等の支払額 | -43,608 | -257,919 |
| 補償金の受取額 | 130,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,684,112 | 1,330,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,215 | -403,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -233,224 | -179,713 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 325 | 174,153 |
| 貸付けによる支出 | -3,160 | -66,627 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,800 | 85,024 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,377 | -32,859 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,123 | 11,778 |
| その他 | 3,768 | 2,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,860 | -414,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,635,000 | 9,488,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,430,000 | -8,758,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 526,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,878,884 | -1,815,384 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -45,000 |
| リース債務の返済による支出 | -63,266 | -48,441 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -43,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,537,150 | -696,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,815 | 1,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225,714 | 221,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,342,414 | 1,563,689 |