アマナ（2402）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年5月1日 15:07
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第47期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,444,439 | 124,137 |
| 減価償却費 | 805,156 | 772,101 |
| のれん償却額 | 293,052 | 70,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,972 | -1,135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,134 | 40,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,270 | -5,026 |
| 支払利息 | 127,219 | 134,840 |
| 為替差損益（△は益） | 9,569 | 35,028 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39,630 | 34,027 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,173 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,831 | 55,204 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -56,094 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,239 | 139,670 |
| 債務免除益 | -21,726 | － |
| 受取補償金 | － | -130,000 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -15,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 233,445 | -392,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,577 | 108,168 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,891 | 52,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,678 | 618,946 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -50,061 | 89,662 |
| 小計 | -48,519 | 1,731,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,394 | 3,543 |
| 利息の支払額 | -127,035 | -137,099 |
| 法人税等の支払額 | -274,629 | -43,608 |
| 補償金の受取額 | － | 130,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -443,790 | 1,684,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,469 | -142,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,051 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -385,533 | -233,224 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 718 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -56,200 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,413 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,416 | 325 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10,484 | － |
| 出資金の払込による支出 | -10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -68,000 | -3,160 |
| 貸付金の回収による収入 | 55,410 | 19,800 |
| 差入保証金の差入による支出 | -46,685 | -15,377 |
| 差入保証金の回収による収入 | 165,755 | 18,123 |
| その他 | 1,426 | 3,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -641,181 | -351,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,900,000 | 5,635,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,310,268 | -5,430,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,106,882 | -1,878,884 |
| リース債務の返済による支出 | -107,759 | -63,266 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,604 | － |
| 配当金の支払額 | -75,209 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 695,885 | -1,537,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,191 | -20,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -393,278 | -225,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,568,129 | 1,342,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
