アマナ（2402）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月1日 15:07
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第47期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,568,129 | 1,342,414 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,174,898 | 5,510,495 |
| たな卸資産 | 638,654 | 530,485 |
| 繰延税金資産 | 37,398 | 53,765 |
| その他 | 518,853 | 499,017 |
| 貸倒引当金 | -67,819 | -78,739 |
| 流動資産計 | 7,870,113 | 7,857,439 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,937,029 | 3,724,476 |
| 減価償却累計額 | -2,412,470 | -2,399,532 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,524,559 | 1,324,944 |
| 車両運搬具 | 13,594 | 15,496 |
| 減価償却累計額 | -6,420 | -8,763 |
| 車両運搬具（純額） | 7,174 | 6,733 |
| 工具 | 1,711,174 | 1,758,102 |
| 減価償却累計額 | -1,031,024 | -1,089,730 |
| 工具 | 680,150 | 668,372 |
| リース資産 | 306,605 | 207,214 |
| 減価償却累計額 | -166,697 | -131,815 |
| リース資産（純額） | 139,907 | 75,398 |
| 建設仮勘定 | 142,481 | 20,063 |
| 有形固定資産合計 | 2,494,272 | 2,095,511 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 928,232 | 827,518 |
| のれん | 517,007 | 446,455 |
| リース資産 | 23,773 | 14,552 |
| その他 | 127,978 | 54,032 |
| 無形固定資産合計 | 1,596,990 | 1,342,559 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 292,013 | 215,416 |
| 長期貸付金 | 120,954 | 57,484 |
| 差入保証金 | 229,893 | 225,966 |
| 繰延税金資産 | 2,181 | 2,181 |
| その他 | 186,863 | 141,912 |
| 貸倒引当金 | -12,055 | － |
| 投資その他の資産合計 | 819,851 | 642,960 |
| 固定資産計 | 4,911,115 | 4,081,031 |
| 資産の部合計 | 12,781,228 | 11,938,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,791,056 | 2,391,434 |
| 短期借入金 | 1,600,000 | 1,805,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,878,884 | 1,721,884 |
| リース債務 | 69,386 | 51,709 |
| 未払金 | 524,677 | 474,794 |
| 未払法人税等 | 39,682 | 140,302 |
| 賞与引当金 | 157,879 | 196,814 |
| その他 | 395,384 | 430,511 |
| 流動負債計 | 6,456,950 | 7,212,450 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,459,439 | 2,937,555 |
| リース債務 | 100,624 | 47,249 |
| 繰延税金負債 | 44,812 | 36,382 |
| 資産除去債務 | 309,502 | 290,052 |
| その他 | 43,499 | 43,499 |
| 固定負債計 | 4,957,877 | 3,354,738 |
| 負債の部合計 | 11,414,827 | 10,567,188 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,097,146 | 1,097,146 |
| 資本剰余金 | 1,334,988 | 1,334,988 |
| 利益剰余金 | -807,640 | -838,922 |
| 自己株式 | -304,150 | -304,150 |
| 株主資本合計 | 1,320,342 | 1,289,061 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -17 | － |
| 為替換算調整勘定 | -29,514 | -22,273 |
| その他の包括利益累計額合計 | -29,532 | -22,273 |
| 非支配株主持分 | 75,591 | 104,493 |
| 純資産の部合計 | 1,366,401 | 1,371,282 |
| 負債・純資産合計 | 12,781,228 | 11,938,471 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,055,724 | 851,976 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,241,777 | 4,043,701 |
| 商品及び製品 | 119,985 | 49,341 |
| 仕掛品 | 339,084 | 278,114 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,989 | 5,434 |
| 前払費用 | 163,410 | 161,038 |
| 未収入金 | 104,793 | 168,235 |
| 短期貸付金 | 1,278,134 | 1,747,907 |
| その他 | 161,589 | 121,017 |
| 貸倒引当金 | -456,749 | -474,291 |
| 流動資産計 | 7,013,740 | 6,952,476 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,511,205 | 1,314,177 |
| 車両及び運搬具（純額） | 7,174 | 5,071 |
| 工具器具・備品（純額） | 593,877 | 602,686 |
| リース資産 | 126,250 | 75,398 |
| 建設仮勘定 | 88,248 | 18,162 |
| 有形固定資産合計 | 2,326,755 | 2,015,497 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 866,029 | 406,560 |
| ソフトウエア仮勘定 | 71,279 | 302 |
| のれん | 10,289 | 7,312 |
| リース資産 | 23,773 | 14,552 |
| その他 | 5,604 | 6,242 |
| 無形固定資産合計 | 976,975 | 434,970 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 151,934 | 96,422 |
| 関係会社株式 | 3,127,318 | 3,067,770 |
| 長期貸付金 | 1,303,093 | 941,095 |
| 差入保証金 | 200,473 | 195,001 |
| その他 | 148,333 | 107,338 |
| 貸倒引当金 | -618,119 | -661,529 |
| 投資その他の資産合計 | 4,313,033 | 3,746,098 |
| 固定資産計 | 7,616,764 | 6,196,566 |
| 資産の部合計 | 14,630,505 | 13,149,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,005,596 | 2,462,394 |
| 短期借入金 | 3,585,913 | 3,642,798 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,872,764 | 1,715,764 |
| リース債務 | 65,102 | 51,709 |
| 未払金 | 501,963 | 289,097 |
| 未払法人税等 | 8,781 | 58,139 |
| 賞与引当金 | 88,833 | 123,373 |
| その他 | 222,355 | 229,754 |
| 流動負債計 | 8,351,309 | 8,573,031 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,444,229 | 2,928,465 |
| リース債務 | 98,959 | 47,249 |
| 繰延税金負債 | 44,812 | 36,382 |
| 資産除去債務 | 309,502 | 290,052 |
| 固定負債計 | 4,897,502 | 3,302,148 |
| 負債の部合計 | 13,248,812 | 11,875,180 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,097,146 | 1,097,146 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,334,988 | 1,334,988 |
| 資本剰余金合計 | 1,334,988 | 1,334,988 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 13,053 | 13,053 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -759,325 | -867,174 |
| 利益剰余金合計 | -746,272 | -854,121 |
| 自己株式 | -304,150 | -304,150 |
| 株主資本合計 | 1,381,710 | 1,273,861 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -17 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -17 | － |
| 純資産の部合計 | 1,381,692 | 1,273,861 |
| 負債・純資産合計 | 14,630,505 | 13,149,042 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品及び製品 | 172,657 | 103,365 |
| 仕掛品 | 425,123 | 406,517 |
| 原材料及び貯蔵品 | 40,873 | 20,603 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
