アマナ（2402）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月1日 15:03
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第46期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,961,407 | 1,568,129 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,435,277 | 5,174,898 |
| たな卸資産 | 521,078 | 638,654 |
| 繰延税金資産 | 88,750 | 37,398 |
| その他 | 442,005 | 518,853 |
| 貸倒引当金 | -65,901 | -67,819 |
| 流動資産計 | 8,382,617 | 7,870,113 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,906,488 | 3,937,029 |
| 減価償却累計額 | -2,253,153 | -2,412,470 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,653,334 | 1,524,559 |
| 車両運搬具 | 9,964 | 13,594 |
| 減価償却累計額 | -9,825 | -6,420 |
| 車両運搬具（純額） | 139 | 7,174 |
| 工具 | 1,556,588 | 1,711,174 |
| 減価償却累計額 | -939,828 | -1,031,024 |
| 工具 | 616,760 | 680,150 |
| リース資産 | 661,466 | 306,605 |
| 減価償却累計額 | -308,926 | -166,697 |
| リース資産（純額） | 352,539 | 139,907 |
| 建設仮勘定 | 14,880 | 142,481 |
| 有形固定資産合計 | 2,637,655 | 2,494,272 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 888,545 | 928,232 |
| のれん | 804,059 | 517,007 |
| リース資産 | 24,764 | 23,773 |
| その他 | 228,843 | 127,978 |
| 無形固定資産合計 | 1,946,212 | 1,596,990 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 326,875 | 292,013 |
| 長期貸付金 | 133,678 | 120,954 |
| 差入保証金 | 349,550 | 229,893 |
| 繰延税金資産 | 2,337 | 2,181 |
| その他 | 181,046 | 186,863 |
| 貸倒引当金 | － | -12,055 |
| 投資その他の資産合計 | 993,487 | 819,851 |
| 固定資産計 | 5,577,356 | 4,911,115 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | 1,388 | － |
| 繰延資産計 | 1,388 | － |
| 資産の部合計 | 13,961,362 | 12,781,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,779,665 | 1,791,056 |
| 短期借入金 | 31,995 | 1,600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,869,582 | 1,878,884 |
| リース債務 | 147,200 | 69,386 |
| 未払金 | 504,383 | 524,677 |
| 未払法人税等 | 156,134 | 39,682 |
| 賞与引当金 | 132,745 | 157,879 |
| その他 | 462,693 | 395,384 |
| 流動負債計 | 5,084,399 | 6,456,950 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,175,623 | 4,459,439 |
| リース債務 | 253,814 | 100,624 |
| 繰延税金負債 | 55,299 | 44,812 |
| 資産除去債務 | 303,611 | 309,502 |
| その他 | 43,380 | 43,499 |
| 固定負債計 | 5,831,729 | 4,957,877 |
| 負債の部合計 | 10,916,129 | 11,414,827 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,097,146 | 1,097,146 |
| 資本剰余金 | 1,334,988 | 1,334,988 |
| 利益剰余金 | 829,863 | -807,640 |
| 自己株式 | -304,150 | -304,150 |
| 株主資本合計 | 2,957,847 | 1,320,342 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | -17 |
| 為替換算調整勘定 | 19,979 | -29,514 |
| その他の包括利益累計額合計 | 19,979 | -29,532 |
| 少数株主持分 | 67,406 | 75,591 |
| 純資産の部合計 | 3,045,233 | 1,366,401 |
| 負債・純資産合計 | 13,961,362 | 12,781,228 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,649,573 | 1,055,724 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,547,131 | 4,241,777 |
| 商品及び製品 | 144,832 | 119,985 |
| 仕掛品 | 233,615 | 339,084 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,399 | 5,989 |
| 前払費用 | 160,805 | 163,410 |
| 未収入金 | 215,055 | 104,793 |
| 短期貸付金 | 1,148,044 | 1,278,134 |
| その他 | 140,883 | 161,589 |
| 貸倒引当金 | -320,265 | -456,749 |
| 流動資産計 | 7,924,076 | 7,013,740 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,640,298 | 1,511,205 |
| 車両及び運搬具（純額） | 139 | 7,174 |
| 工具器具・備品（純額） | 556,368 | 593,877 |
| リース資産 | 328,474 | 126,250 |
| 建設仮勘定 | 14,880 | 88,248 |
| 有形固定資産合計 | 2,540,161 | 2,326,755 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 840,521 | 866,029 |
| ソフトウエア仮勘定 | 162,537 | 71,279 |
| のれん | － | 10,289 |
| リース資産 | 24,764 | 23,773 |
| その他 | 5,962 | 5,604 |
| 無形固定資産合計 | 1,033,785 | 976,975 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 318,959 | 151,934 |
| 関係会社株式 | 3,349,516 | 3,127,318 |
| 長期貸付金 | 750,970 | 1,303,093 |
| 差入保証金 | 313,534 | 200,473 |
| その他 | 134,254 | 148,333 |
| 貸倒引当金 | -301,615 | -618,119 |
| 投資その他の資産合計 | 4,565,620 | 4,313,033 |
| 固定資産計 | 8,139,567 | 7,616,764 |
| 資産の部合計 | 16,063,643 | 14,630,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,141,003 | 2,005,596 |
| 短期借入金 | 2,452,815 | 3,585,913 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,852,364 | 1,872,764 |
| リース債務 | 133,167 | 65,102 |
| 未払金 | 417,411 | 501,963 |
| 未払法人税等 | 49,056 | 8,781 |
| 賞与引当金 | 84,699 | 88,833 |
| その他 | 256,122 | 222,355 |
| 流動負債計 | 7,386,641 | 8,351,309 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,074,993 | 4,444,229 |
| リース債務 | 247,421 | 98,959 |
| 繰延税金負債 | 55,299 | 44,812 |
| 資産除去債務 | 303,611 | 309,502 |
| 固定負債計 | 5,681,325 | 4,897,502 |
| 負債の部合計 | 13,067,967 | 13,248,812 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,097,146 | 1,097,146 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,334,988 | 1,334,988 |
| 資本剰余金合計 | 1,334,988 | 1,334,988 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 13,053 | 13,053 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 854,639 | -759,325 |
| 利益剰余金合計 | 867,693 | -746,272 |
| 自己株式 | -304,150 | -304,150 |
| 株主資本合計 | 2,995,676 | 1,381,710 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | -17 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | -17 |
| 純資産の部合計 | 2,995,676 | 1,381,692 |
| 負債・純資産合計 | 16,063,643 | 14,630,505 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品及び製品 | 173,364 | 172,657 |
| 仕掛品 | 331,354 | 425,123 |
| 原材料及び貯蔵品 | 16,359 | 40,873 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
