訂正有価証券報告書-第47期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2018年5月1日 15:07
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第47期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 19,678,089 | 21,498,263 |
| 売上原価 | 11,882,442 | 13,275,707 |
| 売上総利益 | 7,795,646 | 8,222,555 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 218,866 | 177,087 |
| 給料及び手当 | 3,866,566 | 3,626,421 |
| 賞与 | 357,733 | 189,562 |
| 販売促進費 | 128,531 | 37,293 |
| 業務委託費 | 794,932 | 412,055 |
| 減価償却費 | 488,811 | 485,180 |
| 賃借料 | 742,147 | 719,669 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,917 | 10,919 |
| 賞与引当金繰入額 | 105,801 | 154,082 |
| のれん償却額 | 149,212 | 70,551 |
| その他 | 2,078,413 | 1,954,330 |
| 販売費・一般管理費計 | 8,932,934 | 7,837,154 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -1,137,287 | 385,401 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5,121 | 2,593 |
| 受取配当金 | 3,148 | 2,433 |
| 為替差益 | 1,330 | － |
| 還付消費税等 | 10,966 | 20,620 |
| 受取保険金 | 6,887 | 7,564 |
| 債務勘定整理益 | 5,095 | － |
| その他 | 12,038 | 14,866 |
| 営業外収益計 | 44,588 | 48,078 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 127,219 | 134,840 |
| 為替差損 | － | 44,429 |
| 持分法による投資損失 | 39,630 | 34,027 |
| その他 | 29,588 | 26,538 |
| 営業外費用計 | 196,438 | 239,835 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,289,137 | 193,644 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 851 | － |
| 投資有価証券売却益 | 33,173 | － |
| 関係会社株式売却益 | 56,094 | － |
| 債務免除益 | 21,726 | － |
| 受取補償金 | － | 130,000 |
| 資産除去債務戻入益 | － | 15,029 |
| その他 | 7,106 | － |
| 特別利益計 | 118,952 | 145,029 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 11,091 | 139,670 |
| 投資有価証券評価損 | 53,831 | 55,204 |
| のれん償却額 | 143,840 | － |
| 事業整理損 | 45,409 | － |
| その他 | 20,081 | 19,662 |
| 特別損失計 | 274,254 | 214,537 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,444,439 | 124,137 |
| 法人税 | 64,987 | 151,313 |
| 法人税等調整額 | 41,021 | -24,797 |
| 法人税等合計 | 106,009 | 126,515 |
| 四半期純損失（△） | -1,550,448 | -2,378 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 12,439 | 28,902 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -1,562,888 | -31,281 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 16,876,132 | 17,009,274 |
| 売上原価 | 9,516,328 | 10,157,971 |
| 売上総利益 | 7,359,804 | 6,851,302 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,020,179 | 6,480,265 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -660,374 | 371,036 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 43,735 | 48,001 |
| 受取配当金 | 74,546 | 2,432 |
| その他 | 5,464 | 7,657 |
| 営業外収益計 | 123,746 | 58,091 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,091,861 | 130,202 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 131,081 | 139,740 |
| 為替差損 | 11,468 | 34,146 |
| 売上債権売却損 | 8,970 | 20,400 |
| 貸倒引当金繰入額 | 397,019 | 100,570 |
| その他 | 6,692 | 4,067 |
| 営業外費用計 | 555,232 | 298,925 |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,547,435 | -77,563 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 33,173 | － |
| 関係会社株式売却益 | 16,800 | － |
| リース解約益 | 6,894 | － |
| 受取補償金 | － | 130,000 |
| 資産除去債務戻入益 | － | 15,029 |
| 特別利益計 | 56,868 | 145,029 |
| 法人税 | 2,426 | 38,715 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 7,495 | 129,257 |
| 投資有価証券評価損 | 53,831 | 55,204 |
| 関係会社株式評価損 | 337,838 | 141,373 |
| 事業整理損 | 45,409 | － |
| 関係会社整理損 | 47,427 | － |
| その他 | 20,439 | 26,960 |
| 特別損失計 | 512,441 | 352,794 |
| 法人税等調整額 | -10,487 | -8,429 |
| 法人税等合計 | -8,060 | 30,285 |
| 四半期純損失（△） | -1,539,374 | -107,848 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 38,379 | 65,205 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料 | 3,024,772 | 2,425,015 |
| 賞与引当金繰入額 | 88,601 | 122,476 |
| 減価償却費 | 723,060 | 558,547 |
| 賃借料 | 242,094 | 200,266 |
| 地代家賃 | 1,034,236 | 1,051,889 |
| 業務委託費 | 765,252 | 595,613 |