有価証券報告書-第48期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,342,414 | 1,563,689 |
受取手形及び売掛金 | 5,510,495 | 5,439,838 |
たな卸資産 | 530,485 | 483,977 |
繰延税金資産 | 53,765 | 125,481 |
その他 | 499,017 | 524,852 |
貸倒引当金 | -78,739 | -81,099 |
流動資産計 | 7,857,439 | 8,056,740 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 3,724,476 | 3,829,963 |
減価償却累計額 | -2,399,532 | -2,436,999 |
建物及び構築物(純額) | 1,324,944 | 1,392,964 |
車両運搬具 | 15,496 | 15,548 |
減価償却累計額 | -8,763 | -11,165 |
車両運搬具(純額) | 6,733 | 4,383 |
工具 | 1,758,102 | 1,800,497 |
減価償却累計額 | -1,089,730 | -1,118,017 |
工具 | 668,372 | 682,480 |
リース資産 | 207,214 | 162,424 |
減価償却累計額 | -131,815 | -125,544 |
リース資産(純額) | 75,398 | 36,879 |
建設仮勘定 | 20,063 | 56,680 |
有形固定資産合計 | 2,095,511 | 2,173,387 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 827,518 | 657,604 |
のれん | 446,455 | 385,612 |
リース資産 | 14,552 | 4,982 |
その他 | 54,032 | 67,978 |
無形固定資産合計 | 1,342,559 | 1,116,177 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 215,416 | 129,172 |
長期貸付金 | 57,484 | 67,949 |
差入保証金 | 225,966 | 247,560 |
繰延税金資産 | 2,181 | 6,157 |
その他 | 141,912 | 110,742 |
投資その他の資産合計 | 642,960 | 561,582 |
固定資産計 | 4,081,031 | 3,851,147 |
資産の部合計 | 11,938,471 | 11,907,887 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 2,391,434 | 2,121,746 |
短期借入金 | 1,805,000 | 2,535,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,721,884 | 1,288,159 |
リース債務 | 51,709 | 29,358 |
未払金 | 474,794 | 831,003 |
未払法人税等 | 140,302 | 190,452 |
賞与引当金 | 196,814 | 196,050 |
その他 | 430,511 | 517,799 |
流動負債計 | 7,212,450 | 7,709,571 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,937,555 | 2,081,896 |
リース債務 | 47,249 | 17,890 |
繰延税金負債 | 36,382 | 24,480 |
資産除去債務 | 290,052 | 288,669 |
その他 | 43,499 | 4,132 |
固定負債計 | 3,354,738 | 2,417,068 |
負債の部合計 | 10,567,188 | 10,126,640 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,097,146 | 1,097,146 |
資本剰余金 | 1,334,988 | 1,334,988 |
利益剰余金 | -838,922 | -447,042 |
自己株式 | -304,150 | -304,150 |
株主資本合計 | 1,289,061 | 1,680,941 |
その他の包括利益累計額 | ||
為替換算調整勘定 | -22,273 | 14,178 |
その他の包括利益累計額合計 | -22,273 | 14,178 |
非支配株主持分 | 104,493 | 86,127 |
純資産の部合計 | 1,371,282 | 1,781,247 |
負債・純資産合計 | 11,938,471 | 11,907,887 |
個別決算
勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 851,976 | 942,121 |
受取手形及び売掛金 | 4,043,701 | 3,992,305 |
商品及び製品 | 49,341 | 17,189 |
仕掛品 | 278,114 | 271,253 |
原材料及び貯蔵品 | 5,434 | 3,769 |
前払費用 | 161,038 | 165,401 |
未収入金 | 168,235 | 271,490 |
短期貸付金 | 1,747,907 | 1,235,760 |
繰延税金資産 | - | 49,059 |
その他 | 121,017 | 162,492 |
貸倒引当金 | -474,291 | -511,211 |
流動資産計 | 6,952,476 | 6,599,632 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,314,177 | 1,388,741 |
車両及び運搬具(純額) | 5,071 | 2,668 |
工具器具・備品(純額) | 602,686 | 646,973 |
リース資産 | 75,398 | 36,879 |
建設仮勘定 | 18,162 | 56,680 |
有形固定資産合計 | 2,015,497 | 2,131,944 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 406,560 | 346,919 |
ソフトウエア仮勘定 | 302 | 8,875 |
のれん | 7,312 | 4,336 |
リース資産 | 14,552 | 4,982 |
その他 | 6,242 | 5,968 |
無形固定資産合計 | 434,970 | 371,082 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 96,422 | 21,159 |
関係会社株式 | 3,067,770 | 2,913,919 |
長期貸付金 | 941,095 | 734,829 |
差入保証金 | 195,001 | 223,126 |
その他 | 107,338 | 88,269 |
貸倒引当金 | -661,529 | -617,469 |
投資その他の資産合計 | 3,746,098 | 3,363,834 |
固定資産計 | 6,196,566 | 5,866,861 |
資産の部合計 | 13,149,042 | 12,466,494 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 2,462,394 | 2,243,559 |
短期借入金 | 3,642,798 | 3,901,640 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,715,764 | 1,257,631 |
リース債務 | 51,709 | 29,358 |
未払金 | 289,097 | 442,251 |
未払法人税等 | 58,139 | 34,870 |
賞与引当金 | 123,373 | 99,854 |
その他 | 229,754 | 157,847 |
流動負債計 | 8,573,031 | 8,167,013 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,928,465 | 1,877,334 |
リース債務 | 47,249 | 17,890 |
繰延税金負債 | 36,382 | 24,480 |
資産除去債務 | 290,052 | 288,669 |
固定負債計 | 3,302,148 | 2,208,374 |
負債の部合計 | 11,875,180 | 10,375,387 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,097,146 | 1,097,146 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,334,988 | 1,334,988 |
資本剰余金合計 | 1,334,988 | 1,334,988 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 13,053 | 13,053 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -867,174 | -49,929 |
利益剰余金合計 | -854,121 | -36,876 |
自己株式 | -304,150 | -304,150 |
株主資本合計 | 1,273,861 | 2,091,107 |
純資産の部合計 | 1,273,861 | 2,091,107 |
負債・純資産合計 | 13,149,042 | 12,466,494 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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たな卸資産の注記 | ||
商品及び製品 | 103,365 | 63,289 |
仕掛品 | 406,517 | 402,813 |
原材料及び貯蔵品 | 20,603 | 17,873 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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