アマナ（2402）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月31日 15:03
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第49期(2018/01/01-2018/12/31)
- 【短信】
- 平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,563,689 | 1,601,955 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,405,817 | 5,468,498 |
| たな卸資産 | 491,554 | 742,677 |
| 繰延税金資産 | 130,944 | 171,483 |
| その他 | 555,014 | 615,302 |
| 貸倒引当金 | -81,099 | -91,049 |
| 流動資産計 | 8,065,919 | 8,508,868 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,824,516 | 4,141,591 |
| 減価償却累計額 | -2,436,999 | -2,617,496 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,387,517 | 1,524,095 |
| 機械及び装置 | － | 23,800 |
| 減価償却累計額 | － | -1,554 |
| 機械及び装置（純額） | － | 22,245 |
| 車両運搬具 | 15,548 | 15,436 |
| 減価償却累計額 | -11,165 | -13,461 |
| 車両運搬具（純額） | 4,383 | 1,974 |
| 工具 | 1,800,497 | 1,901,651 |
| 減価償却累計額 | -1,118,017 | -1,189,318 |
| 工具 | 682,480 | 712,332 |
| リース資産 | 162,424 | 232,359 |
| 減価償却累計額 | -125,544 | -76,033 |
| リース資産（純額） | 36,879 | 156,325 |
| 建設仮勘定 | 56,680 | 91,323 |
| 有形固定資産合計 | 2,167,940 | 2,508,296 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 657,604 | 554,660 |
| のれん | 385,612 | 352,473 |
| リース資産 | 4,982 | 974 |
| その他 | 67,978 | 108,312 |
| 無形固定資産合計 | 1,116,177 | 1,016,422 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 129,172 | 133,481 |
| 長期貸付金 | 47,771 | 10,160 |
| 差入保証金 | 247,560 | 254,453 |
| 繰延税金資産 | 6,157 | － |
| その他 | 114,698 | 131,486 |
| 貸倒引当金 | -3,955 | -8,037 |
| 投資その他の資産合計 | 541,404 | 521,542 |
| 固定資産計 | 3,825,522 | 4,046,261 |
| 資産の部合計 | 11,891,442 | 12,555,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,076,540 | 2,133,633 |
| 短期借入金 | 2,535,000 | 3,736,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,288,159 | 1,283,146 |
| リース債務 | 29,358 | 47,376 |
| 未払金 | 831,003 | 818,837 |
| 未払法人税等 | 179,642 | 101,932 |
| 受注損失引当金 | － | 6,058 |
| 賞与引当金 | 196,050 | 214,507 |
| その他 | 560,497 | 633,042 |
| 流動負債計 | 7,696,252 | 8,974,534 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,081,896 | 1,223,148 |
| リース債務 | 17,890 | 123,956 |
| 繰延税金負債 | 22,799 | 57,422 |
| 資産除去債務 | 288,669 | 388,415 |
| その他 | 4,132 | 37,192 |
| 固定負債計 | 2,415,387 | 1,830,135 |
| 負債の部合計 | 10,111,640 | 10,804,669 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,097,146 | 1,097,146 |
| 資本剰余金 | 1,334,988 | 1,334,988 |
| 利益剰余金 | -447,924 | -512,189 |
| 自己株式 | -304,150 | -304,196 |
| 株主資本合計 | 1,680,058 | 1,615,748 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 14,178 | 24,267 |
| その他の包括利益累計額合計 | 14,178 | 24,267 |
| 非支配株主持分 | 85,564 | 110,444 |
| 純資産の部合計 | 1,779,802 | 1,750,460 |
| 負債・純資産合計 | 11,891,442 | 12,555,130 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 942,121 | 643,410 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,945,987 | 4,490,039 |
| 商品及び製品 | 17,189 | 21,702 |
| 仕掛品 | 300,346 | 457,455 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,769 | 12,097 |
| 前払費用 | 165,401 | 183,507 |
| 未収入金 | 271,490 | 188,997 |
| 短期貸付金 | 1,235,760 | 1,423,238 |
| 繰延税金資産 | 49,059 | 92,926 |
| その他 | 162,492 | 153,556 |
| 貸倒引当金 | -511,211 | -555,500 |
| 流動資産計 | 6,582,408 | 7,111,432 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,383,294 | 1,506,855 |
| 構築物 | － | 14,043 |
| 機械及び装置 | － | 22,245 |
| 車両及び運搬具（純額） | 2,668 | 372 |
| 工具器具・備品（純額） | 646,973 | 685,005 |
| リース資産 | 36,879 | 152,529 |
| 建設仮勘定 | 56,680 | 91,323 |
| 有形固定資産合計 | 2,126,497 | 2,472,374 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 346,919 | 357,873 |
| ソフトウエア仮勘定 | 8,875 | 33,841 |
| のれん | 4,336 | 18,857 |
| リース資産 | 4,982 | 974 |
| その他 | 5,968 | 5,910 |
| 無形固定資産合計 | 371,082 | 417,458 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,159 | 13,471 |
| 関係会社株式 | 2,913,919 | 2,944,365 |
| 長期貸付金 | 734,829 | 424,560 |
| 差入保証金 | 223,126 | 229,091 |
| その他 | 92,224 | 114,758 |
| 貸倒引当金 | -641,603 | -420,671 |
| 投資その他の資産合計 | 3,343,656 | 3,305,575 |
| 固定資産計 | 5,841,236 | 6,195,408 |
| 資産の部合計 | 12,423,645 | 13,306,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,224,417 | 2,393,228 |
| 短期借入金 | 3,901,640 | 5,112,527 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,257,631 | 1,256,200 |
| リース債務 | 29,358 | 46,465 |
| 未払金 | 442,251 | 458,128 |
| 未払法人税等 | 24,060 | 25,987 |
| 賞与引当金 | 99,854 | 115,675 |
| その他 | 156,850 | 156,297 |
| 受注損失引当金 | － | 6,058 |
| 流動負債計 | 8,136,064 | 9,570,569 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,877,334 | 1,049,100 |
| リース債務 | 17,890 | 120,767 |
| 繰延税金負債 | 22,799 | 57,422 |
| 資産除去債務 | 288,669 | 388,415 |
| その他 | － | 33,060 |
| 固定負債計 | 2,206,693 | 1,648,766 |
| 負債の部合計 | 10,342,757 | 11,219,335 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,097,146 | 1,097,146 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,334,988 | 1,334,988 |
| 資本剰余金合計 | 1,334,988 | 1,334,988 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 13,053 | 13,053 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -60,148 | -53,485 |
| 利益剰余金合計 | -47,095 | -40,432 |
| 自己株式 | -304,150 | -304,196 |
| 株主資本合計 | 2,080,888 | 2,087,505 |
| 純資産の部合計 | 2,080,888 | 2,087,505 |
| 負債・純資産合計 | 12,423,645 | 13,306,840 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品及び製品 | 63,289 | 73,962 |
| 仕掛品 | 410,390 | 636,012 |
| 原材料及び貯蔵品 | 17,873 | 32,702 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
