アマナ（2402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -228,523 | -520,424 |
| 減価償却費 | 457,327 | 400,325 |
| のれん償却額 | 88,225 | 74,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,376 | 1,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,090 | -2,899 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 23,233 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,120 | -6,835 |
| 支払利息 | 71,031 | 64,601 |
| 為替差損益（△は益） | 12,678 | -858 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,692 | 44,740 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -52,094 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 512 | 454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,207,890 | 299,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -257,391 | -144,172 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -57,845 | 31,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,561 | -35,113 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -43,075 | -244,775 |
| 小計 | 1,082,605 | -90,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,563 | 5,804 |
| 利息の支払額 | -71,925 | -65,142 |
| 法人税等の支払額 | -97,699 | -191,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 917,545 | -341,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,580 | -146,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,496 | -214,366 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45,000 | -10,200 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,597 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,361 | － |
| 貸付けによる支出 | -55,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 40,663 | 2,650 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,253 | -25,310 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,965 | 161,464 |
| その他 | 15 | 709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469,326 | -228,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,460,000 | -310,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,730,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -925,254 | -1,027,892 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -77,056 | -75,908 |
| 配当金の支払額 | -74,591 | -67,420 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,901 | 112,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,846 | 1,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,470 | -456,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,961,407 | 1,504,661 |
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