アマナ（2402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -131,188 | -228,523 |
| 減価償却費 | 369,493 | 457,327 |
| のれん償却額 | 86,824 | 88,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,004 | -5,376 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,645 | -48,090 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,216 | 23,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,493 | -4,120 |
| 支払利息 | 60,784 | 71,031 |
| 為替差損益（△は益） | -11,163 | 12,678 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,572 | 9,692 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 36,665 | 512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,708 | 1,207,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,120 | -257,391 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,655 | -57,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 277,457 | -143,561 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 117,519 | -43,075 |
| 小計 | 591,863 | 1,082,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 483 | 4,563 |
| 利息の支払額 | -59,070 | -71,925 |
| 法人税等の支払額 | -69,186 | -97,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,090 | 917,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -339,641 | -291,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223,046 | -128,496 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -76,000 | -45,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -601 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,361 |
| 貸付けによる支出 | -94,882 | -55,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,094 | 40,663 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,928 | -1,253 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,636 | 4,965 |
| 保険積立金の解約による収入 | 40,506 | － |
| その他 | -2,577 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -732,440 | -469,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,600,000 | 3,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,800,000 | -4,460,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -893,059 | -925,254 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 49,197 | － |
| リース債務の返済による支出 | -53,124 | -77,056 |
| 配当金の支払額 | -74,591 | -74,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 523,422 | -106,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,525 | -9,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283,597 | 331,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,203,533 | 1,535,004 |
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