アマナ（2402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 140,787 | -131,188 |
| 減価償却費 | 371,617 | 369,493 |
| のれん償却額 | 59,624 | 86,824 |
| 負ののれん償却額 | -3,293 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,419 | -1,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,106 | -18,645 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -65,137 | 9,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -381 | -2,493 |
| 支払利息 | 54,323 | 60,784 |
| 為替差損益（△は益） | 141 | -11,163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,612 | 1,572 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,728 | 36,665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,277 | -170,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 263,797 | -44,120 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 44,998 | 11,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178,255 | 277,457 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 126,746 | 117,519 |
| 小計 | 895,792 | 591,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 381 | 483 |
| 利息の支払額 | -54,750 | -59,070 |
| 法人税等の支払額 | -205,743 | -69,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 635,679 | 464,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -377,865 | -339,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254,673 | -223,046 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -46,170 | -76,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -5,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -601 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -94,882 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,513 | 7,094 |
| 差入保証金の差入による支出 | -289 | -41,928 |
| 差入保証金の回収による収入 | 150 | 3,636 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 40,506 |
| その他 | － | -2,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -724,334 | -732,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 3,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -3,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -883,196 | -893,059 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,000 | 49,197 |
| リース債務の返済による支出 | -34,165 | -53,124 |
| 配当金の支払額 | -74,591 | -74,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313,046 | 523,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | 28,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,438 | 283,597 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,574,268 | 1,798,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,798,707 | 1,657,336 |
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