アマナ（2402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,924 | 140,787 |
| 減価償却費 | 306,467 | 371,617 |
| のれん償却額 | 35,745 | 59,624 |
| 負ののれん償却額 | -3,293 | -3,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,487 | -8,419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,660 | -40,106 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -65,137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -519 | -381 |
| 支払利息 | 51,697 | 54,323 |
| 為替差損益（△は益） | 1,140 | 141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,282 | -2,612 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,252 | 17,728 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 98,011 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 375,863 | -242,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,710 | 263,797 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29,763 | 44,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,780 | 178,255 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -102,061 | 126,746 |
| 小計 | 709,617 | 895,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 340 | 381 |
| 利息の支払額 | -50,498 | -54,750 |
| 法人税等の支払額 | -52,847 | -205,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,612 | 635,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -416,184 | -377,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,645 | -254,673 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -46,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -249,840 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,201 | 4,513 |
| 差入保証金の差入による支出 | -60 | -289 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 150 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,374 | － |
| その他 | 904 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -737,750 | -724,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,400,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,900,000 | -1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -990,748 | -883,196 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,729 | -34,165 |
| 配当金の支払額 | -74,591 | -74,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 622,930 | 313,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 491,790 | 224,438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,955,819 | 2,447,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,447,610 | 1,798,707 |
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