アマナ（2402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 293,842 | -1,924 |
| 減価償却費 | 301,324 | 306,467 |
| のれん償却額 | 23,829 | 35,745 |
| 負ののれん償却額 | -3,293 | -3,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,525 | 1,487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,739 | -24,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -686 | -519 |
| 支払利息 | 50,526 | 51,697 |
| 為替差損益（△は益） | 6,837 | 1,140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,323 | -2,282 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40 | 13,252 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,945 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 98,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234,660 | 375,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,016 | 51,710 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,250 | 29,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,845 | -120,780 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -63,046 | -102,061 |
| 小計 | 783,813 | 709,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 479 | 340 |
| 利息の支払額 | -51,270 | -50,498 |
| 法人税等の支払額 | -128,033 | -52,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,989 | 606,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,289 | -416,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 2,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,384 | -74,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -249,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,355 | 2,201 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -60 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,374 |
| その他 | -28 | 904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,336 | -737,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,100,000 | -1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -628,140 | -990,748 |
| リース債務の返済による支出 | -1,945 | -11,729 |
| 配当金の支払額 | -59,675 | -74,591 |
| その他 | -30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -689,790 | 622,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,878 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,260 | 491,790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,160,627 | 2,012,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,012,367 | 2,447,610 |
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