有価証券報告書-第46期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 357,768 | -1,336,927 |
| 減価償却費 | 971,901 | 805,156 |
| のれん償却額 | 176,450 | 293,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,624 | 13,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,608 | 8,652 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8,626 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,896 | -8,270 |
| 支払利息 | 144,090 | 127,219 |
| 為替差損益（△は益） | -50,969 | 9,569 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,288 | 39,630 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | -33,173 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53,831 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -410,206 | -56,094 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,495 | 10,239 |
| 債務免除益 | － | -21,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -440,667 | 227,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -207,372 | -117,577 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -179,303 | 26,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 352,743 | 44,678 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 334,909 | -151,979 |
| 小計 | 1,017,636 | -65,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,234 | 6,394 |
| 利息の支払額 | -145,463 | -127,035 |
| 法人税等の支払額 | -146,577 | -274,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 731,829 | -460,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -573,627 | -347,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 357 | 2,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -307,860 | -385,533 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 13 | 718 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -46,708 | -56,200 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 6,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,270 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | 61,416 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,528 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 384,857 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -10,484 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,361 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -10,000 |
| 貸付けによる支出 | -198,849 | -68,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 83,763 | 55,410 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,495 | -46,685 |
| 差入保証金の回収による収入 | 178,994 | 165,755 |
| その他 | 1,381 | 1,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -557,515 | -641,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,500,000 | 2,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,390,000 | -1,310,268 |
| 長期借入れによる収入 | 3,581,491 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,981,135 | -2,106,882 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -165,069 | -107,759 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,604 |
| 配当金の支払額 | -74,591 | -75,209 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 560,693 | 695,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,865 | -4,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 757,873 | -410,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,961,407 | 1,551,281 |