有価証券報告書-第46期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,961,407 | 1,551,281 |
受取手形及び売掛金 | 5,435,277 | 5,180,858 |
たな卸資産 | 521,078 | 638,654 |
繰延税金資産 | 88,750 | 37,398 |
その他 | 442,005 | 518,853 |
貸倒引当金 | -65,901 | -67,819 |
流動資産計 | 8,382,617 | 7,859,226 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 3,906,488 | 3,937,029 |
減価償却累計額 | -2,253,153 | -2,412,470 |
建物及び構築物(純額) | 1,653,334 | 1,524,559 |
車両運搬具 | 9,964 | 13,594 |
減価償却累計額 | -9,825 | -6,420 |
車両運搬具(純額) | 139 | 7,174 |
工具 | 1,556,588 | 1,711,174 |
減価償却累計額 | -939,828 | -1,031,024 |
工具 | 616,760 | 680,150 |
リース資産 | 661,466 | 306,605 |
減価償却累計額 | -308,926 | -166,697 |
リース資産(純額) | 352,539 | 139,907 |
建設仮勘定 | 14,880 | 142,481 |
有形固定資産合計 | 2,637,655 | 2,494,272 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 888,545 | 928,232 |
のれん | 804,059 | 517,007 |
リース資産 | 24,764 | 23,773 |
その他 | 228,843 | 127,978 |
無形固定資産合計 | 1,946,212 | 1,596,990 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 326,875 | 292,013 |
長期貸付金 | 133,678 | 120,954 |
差入保証金 | 349,550 | 229,893 |
繰延税金資産 | 2,337 | 2,181 |
その他 | 181,046 | 186,863 |
貸倒引当金 | - | -12,055 |
投資その他の資産合計 | 993,487 | 819,851 |
固定資産計 | 5,577,356 | 4,911,115 |
繰延資産 | ||
開業費 | 1,388 | - |
繰延資産計 | 1,388 | - |
資産の部合計 | 13,961,362 | 12,770,341 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 1,779,665 | 1,791,056 |
短期借入金 | 31,995 | 1,600,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,869,582 | 1,878,884 |
リース債務 | 147,200 | 69,386 |
未払金 | 504,383 | 428,406 |
未払法人税等 | 156,134 | 39,682 |
賞与引当金 | 132,745 | 141,398 |
その他 | 462,693 | 389,737 |
流動負債計 | 5,084,399 | 6,338,550 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 5,175,623 | 4,459,439 |
リース債務 | 253,814 | 100,624 |
繰延税金負債 | 55,299 | 55,565 |
資産除去債務 | 303,611 | 309,502 |
その他 | 43,380 | 43,499 |
固定負債計 | 5,831,729 | 4,968,630 |
負債の部合計 | 10,916,129 | 11,307,180 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,097,146 | 1,097,146 |
資本剰余金 | 1,334,988 | 1,334,988 |
利益剰余金 | 829,863 | -710,881 |
自己株式 | -304,150 | -304,150 |
株主資本合計 | 2,957,847 | 1,417,101 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | - | -17 |
為替換算調整勘定 | 19,979 | -29,514 |
その他の包括利益累計額合計 | 19,979 | -29,532 |
少数株主持分 | 67,406 | 75,591 |
純資産の部合計 | 3,045,233 | 1,463,160 |
負債・純資産合計 | 13,961,362 | 12,770,341 |
個別決算
勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,649,573 | 1,055,724 |
受取手形及び売掛金 | 4,547,131 | 4,241,777 |
商品及び製品 | 144,832 | 119,985 |
仕掛品 | 233,615 | 339,084 |
原材料及び貯蔵品 | 4,399 | 5,989 |
前払費用 | 160,805 | 163,410 |
未収入金 | 215,055 | 104,793 |
短期貸付金 | 1,148,044 | 1,278,134 |
その他 | 140,883 | 161,589 |
貸倒引当金 | -320,265 | -456,749 |
流動資産計 | 7,924,076 | 7,013,740 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,640,298 | 1,511,205 |
車両及び運搬具(純額) | 139 | 7,174 |
工具器具・備品(純額) | 556,368 | 593,877 |
リース資産 | 328,474 | 126,250 |
建設仮勘定 | 14,880 | 88,248 |
有形固定資産合計 | 2,540,161 | 2,326,755 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 840,521 | 866,029 |
ソフトウエア仮勘定 | 162,537 | 71,279 |
のれん | - | 10,289 |
リース資産 | 24,764 | 23,773 |
その他 | 5,962 | 5,604 |
無形固定資産合計 | 1,033,785 | 976,975 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 318,959 | 151,934 |
関係会社株式 | 3,349,516 | 3,127,318 |
長期貸付金 | 750,970 | 1,303,093 |
差入保証金 | 313,534 | 200,473 |
その他 | 134,254 | 148,333 |
貸倒引当金 | -301,615 | -516,254 |
投資その他の資産合計 | 4,565,620 | 4,414,898 |
固定資産計 | 8,139,567 | 7,718,630 |
資産の部合計 | 16,063,643 | 14,732,370 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 2,141,003 | 2,005,596 |
短期借入金 | 2,452,815 | 3,585,913 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,852,364 | 1,872,764 |
リース債務 | 133,167 | 65,102 |
未払金 | 417,411 | 501,963 |
未払法人税等 | 49,056 | 8,781 |
賞与引当金 | 84,699 | 88,833 |
その他 | 256,122 | 216,708 |
流動負債計 | 7,386,641 | 8,345,662 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 5,074,993 | 4,444,229 |
リース債務 | 247,421 | 98,959 |
繰延税金負債 | 55,299 | 55,565 |
資産除去債務 | 303,611 | 309,502 |
固定負債計 | 5,681,325 | 4,908,255 |
負債の部合計 | 13,067,967 | 13,253,918 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,097,146 | 1,097,146 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,334,988 | 1,334,988 |
資本剰余金合計 | 1,334,988 | 1,334,988 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 13,053 | 13,053 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 854,639 | -662,566 |
利益剰余金合計 | 867,693 | -649,513 |
自己株式 | -304,150 | -304,150 |
株主資本合計 | 2,995,676 | 1,478,469 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | - | -17 |
その他の包括利益累計額合計 | - | -17 |
純資産の部合計 | 2,995,676 | 1,478,452 |
負債・純資産合計 | 16,063,643 | 14,732,370 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
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たな卸資産の注記 | ||
商品及び製品 | 173,364 | 172,657 |
仕掛品 | 331,354 | 425,123 |
原材料及び貯蔵品 | 16,359 | 40,873 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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