有価証券報告書-第47期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月27日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,336,927 | 247,522 |
減価償却費 | 805,156 | 772,101 |
のれん償却額 | 293,052 | 70,551 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,972 | -1,135 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,652 | 45,579 |
受取利息及び受取配当金 | -8,270 | -5,026 |
支払利息 | 127,219 | 134,840 |
為替差損益(△は益) | 9,569 | 35,028 |
持分法による投資損益(△は益) | 39,630 | 34,027 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -33,173 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 53,831 | 55,204 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -56,094 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 10,239 | 139,670 |
債務免除益 | -21,726 | - |
受取補償金 | - | -130,000 |
資産除去債務戻入益 | - | -15,029 |
売上債権の増減額(△は増加) | 227,485 | -398,268 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -117,577 | 108,168 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 26,891 | 52,151 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 44,678 | 624,787 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -151,979 | -27,235 |
小計 | -65,367 | 1,742,939 |
利息及び配当金の受取額 | 6,394 | 3,543 |
利息の支払額 | -127,035 | -137,099 |
法人税等の支払額 | -274,629 | -43,608 |
補償金の受取額 | - | 130,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -460,638 | 1,695,775 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -347,469 | -142,215 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,051 | 98 |
無形固定資産の取得による支出 | -385,533 | -233,224 |
無形固定資産の売却による収入 | 718 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -56,200 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 6,413 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 61,416 | 325 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10,484 | - |
出資金の払込による支出 | -10,000 | - |
貸付けによる支出 | -68,000 | -3,160 |
貸付金の回収による収入 | 55,410 | 19,800 |
差入保証金の差入による支出 | -46,685 | -15,377 |
差入保証金の回収による収入 | 165,755 | 18,123 |
その他 | 1,426 | 3,768 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -641,181 | -351,860 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,900,000 | 5,635,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,310,268 | -5,430,000 |
長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,106,882 | -1,878,884 |
リース債務の返済による支出 | -107,759 | -63,266 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 2,604 | - |
配当金の支払額 | -75,209 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -6,600 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 695,885 | -1,537,150 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,191 | -19,347 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -410,126 | -212,584 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,551,281 | 1,338,697 |