有価証券報告書-第47期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月27日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 19,645,963 | 21,507,248 |
| 売上原価 | 11,761,531 | 13,184,040 |
| 売上総利益 | 7,884,432 | 8,323,208 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 218,866 | 177,087 |
| 給料及び手当 | 3,779,696 | 3,580,941 |
| 賞与 | 351,193 | 187,840 |
| 販売促進費 | 128,531 | 37,293 |
| 業務委託費 | 794,932 | 412,055 |
| 減価償却費 | 488,811 | 485,180 |
| 賃借料 | 738,974 | 711,548 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,917 | 10,919 |
| 賞与引当金繰入額 | 105,801 | 154,082 |
| のれん償却額 | 149,212 | 70,551 |
| その他 | 2,156,270 | 1,986,919 |
| 販売費・一般管理費計 | 8,914,208 | 7,814,420 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -1,029,775 | 508,787 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5,121 | 2,593 |
| 受取配当金 | 3,148 | 2,433 |
| 為替差益 | 1,330 | － |
| 還付消費税等 | 10,966 | 20,620 |
| 受取保険金 | 6,887 | 7,564 |
| 債務勘定整理益 | 5,095 | － |
| その他 | 12,038 | 14,866 |
| 営業外収益計 | 44,588 | 48,078 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 127,219 | 134,840 |
| 為替差損 | － | 44,429 |
| 持分法による投資損失 | 39,630 | 34,027 |
| その他 | 29,588 | 26,538 |
| 営業外費用計 | 196,438 | 239,835 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,181,625 | 317,030 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 851 | － |
| 投資有価証券売却益 | 33,173 | － |
| 関係会社株式売却益 | 56,094 | － |
| 債務免除益 | 21,726 | － |
| 受取補償金 | － | 130,000 |
| 資産除去債務戻入益 | － | 15,029 |
| その他 | 7,106 | － |
| 特別利益計 | 118,952 | 145,029 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 11,091 | 139,670 |
| 投資有価証券評価損 | 53,831 | 55,204 |
| のれん償却額 | 143,840 | － |
| 事業整理損 | 45,409 | － |
| その他 | 20,081 | 19,662 |
| 特別損失計 | 274,254 | 214,537 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,336,927 | 247,522 |
| 法人税 | 64,987 | 151,313 |
| 法人税等調整額 | 51,773 | -22,215 |
| 法人税等合計 | 116,761 | 129,097 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,453,689 | 118,425 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 12,439 | 28,902 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -1,466,129 | 89,522 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 16,876,132 | 17,009,274 |
| 売上原価 | 9,516,328 | 10,157,971 |
| 売上総利益 | 7,359,804 | 6,851,302 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,014,532 | 6,472,144 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -654,727 | 379,157 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 43,735 | 48,001 |
| 受取配当金 | 74,546 | 2,432 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | 14,694 |
| その他 | 5,464 | 7,657 |
| 営業外収益計 | 123,746 | 72,785 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 131,081 | 139,740 |
| 為替差損 | 11,468 | 34,146 |
| 売上債権売却損 | 8,970 | 20,400 |
| 貸倒引当金繰入額 | 295,154 | － |
| その他 | 6,692 | 4,067 |
| 営業外費用計 | 453,367 | 198,355 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -984,349 | 253,587 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 33,173 | － |
| 関係会社株式売却益 | 16,800 | － |
| リース解約益 | 6,894 | － |
| 受取補償金 | － | 130,000 |
| 資産除去債務戻入益 | － | 15,029 |
| 特別利益計 | 56,868 | 145,029 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 7,495 | 129,257 |
| 投資有価証券評価損 | 53,831 | 55,204 |
| 関係会社株式評価損 | 337,838 | 141,373 |
| 事業整理損 | 45,409 | － |
| 関係会社整理損 | 47,427 | － |
| その他 | 20,439 | 26,960 |
| 特別損失計 | 512,441 | 352,794 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,439,922 | 45,822 |
| 法人税 | 2,426 | 38,715 |
| 法人税等調整額 | 265 | -5,847 |
| 法人税等合計 | 2,691 | 32,867 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -1,442,614 | 12,955 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 38,379 | 65,205 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料 | 3,024,772 | 2,425,015 |
| 賞与引当金繰入額 | 88,601 | 122,476 |
| 減価償却費 | 723,060 | 558,547 |
| 賃借料 | 242,094 | 200,266 |
| 地代家賃 | 1,028,588 | 1,043,768 |
| 業務委託費 | 765,252 | 595,613 |