アマナ（2402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 433,244 | -70,192 |
| 減価償却費 | 450,731 | 489,535 |
| のれん償却額 | 35,744 | 62,715 |
| 負ののれん償却額 | -4,939 | -4,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,932 | 6,779 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,501 | -13,637 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 66,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,070 | -791 |
| 支払利息 | 76,597 | 78,851 |
| 為替差損益（△は益） | 14,522 | 12,186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -620 | -2,233 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -86 | 13,335 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,945 | 1,966 |
| 特別退職金 | 18,586 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 98,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,929 | 552,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,191 | -162,448 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,087 | 30,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,642 | -103,760 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -103,366 | -95,506 |
| 小計 | 998,421 | 960,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,082 | 791 |
| 利息の支払額 | -77,470 | -79,331 |
| 法人税等の支払額 | -218,863 | -97,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 703,169 | 784,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,899 | -556,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 2,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,500 | -135,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -249,840 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -29,034 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,731 | 5,853 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -41,022 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,580 | 27,210 |
| その他 | -7,634 | 3,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,514 | -977,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,900,000 | 3,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,500,000 | -2,921,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -978,460 | -1,379,476 |
| リース債務の返済による支出 | -5,665 | -22,812 |
| 配当金の支払額 | -59,675 | -74,591 |
| その他 | -62 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,862 | 602,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,157 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,950 | 408,399 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,160,627 | 2,632,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,632,578 | 2,364,219 |
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