短期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、株式会社みずほ銀行とコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基づく借入実行残高等は次のとおりです。

	前連結会計年度(2019年12月31日)	当第2四半期連結会計期間(2020年6月30日)
コミットメントラインの総額	300,000千円	300,000千円
借入実行残高	300,000	300,000

2023/05/31 15:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

①財務基盤の安定化
当社グループは、上記コミットメントライン契約と同額の個別相対による借入契約をバンクフォーメーションを維持した状態で締結できるよう、シンジケートローン参加行である各行と調整を進めており、この個別相対による借入と同時に、シンジケートローン方式による短期借入金を返済する予定です。今後、取引金融機関等に対しては適時に当社グループの経営成績及び財政状態を報告し、理解を得ることによって良好な関係を築き、資金調達や資金繰りの安定化に努めてまいります。
当社グループとしては、主要取引金融機関と密接な関係を維持できていることから、継続的な支援が受けられるものと考えております。

2023/05/31 15:09

#3 継続企業の前提に関する事項、四半期連結財務諸表（連結）

務基盤の安定化
当社グループは、上記コミットメントライン契約と同額の個別相対による借入契約をバンクフォーメーションを維持した状態で締結できるよう、シンジケートローン参加行である各行と調整を進めており、この個別相対による借入と同時に、シンジケートローン方式による短期借入金を返済する予定です。今後、取引金融機関等に対しては適時に当社グループの経営成績及び財政状態を報告し、理解を得ることによって良好な関係を築き、資金調達や資金繰りの安定化に努めてまいります。
当社グループとしては、主要取引金融機関と密接な関係を維持できていることから、継続的な支援が受けられるものと考えております。

2023/05/31 15:09

#4 財務制限条項に関する注記（連結）

コミットメントライン契約

	前連結会計年度(2019年12月31日)	当第2四半期連結会計期間(2020年6月30日)
コミットメントラインの総額	3,000,000千円	3,000,000千円
借入実行残高	1,950,000	3,000,000

上記の契約には、以下の財務制限条項が付されています。
・各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。

2023/05/31 15:09