#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: <営業活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、641百万円の収入超過(前年同期は658百万円の収入超過)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益35百万円に減価償却費256百万円を加味した上で、売上債権の減少額944百万円、仕入債務の減少額357百万円、特別調査費用等の支払額129百万円等があったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、389百万円の支払超過(前年同期は203百万円の支払超過)となりました。これは主として、スタジオ施設の再構築に伴う改修等による有形固定資産の取得による支出120百万円、acpを進化させたプラットフォーム構築等のためのシステム開発等による無形固定資産の取得による支出315百万円、資産除去債務の履行による支出114百万円、差入保証金の回収による収入122百万円等があったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、351百万円の支払超過(前年同期は911百万円の収入超過)となりました。これは主として、短期借入れによる収入14,215百万円、短期借入金の返済による支出14,245百万円、長期借入金の返済による支出298百万円等があったことによるものです。
2023/05/31 15:17